For hver kladdelinje, der repræsenterer en betaling i vinduet Betalingsafstemningskladde, kan du åbne vinduet Betalingsudligning for at få vist alle åbne kandidatposter for betalingen og se detaljerede oplysninger for hver post om den dataafstemning, som en betalingsudligning er baseret på. Her kan du manuelt udligne betalinger eller udligne betalinger igen, der er udlignet automatisk til en forkert post. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om automatisk udligning, kan du se Sådan gør du: Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.

Vigtigt
Når den bankkonto, som du afstemmer betalinger for, er sat op til den lokale valuta, så vil vinduet Betalingsudligning vise alle åbne poster i den lokale valuta, herunder åbne poster for dokumenter, der oprindeligt blev faktureret i udenlandsk valuta. Betalinger, der er udlignet til poster med de omregnede valutaer, kan derfor blive bogført med andre beløb end i det oprindelige dokument på grund af de potentielt forskellige valutakurser, der bruges af henholdsvis banken og Microsoft Dynamics NAV.

Vi anbefaler derfor, at du ser efter udenlandske valutakoder i feltet Valutakode i vinduet Betalingsudligning for at kontrollere, om udligninger er baseret på omregnede valutaer. Gennemgå det oprindelige dokumentbeløb i udenlandsk valuta og se den valutakurs, der bruges, ved at vælge feltet Udlign.løbenr. og derefter bruge genvejsmenuen til at vælge Specificer for at åbne vinduet Debitorposter eller Kreditorposter. Hvis du vil føje kolonnen Valutakode til din visning, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskriften og derefter vælge Vælg kolonner.

Eventuelle justeringer af gevinster og tab, der kræves på grund af valutaomregninger, behandles ikke automatisk af Microsoft Dynamics NAV.

Bemærk
Du kan udligne poster med et andet fortegn end tegnet for betalingen. For eksempel skal du for at lukke en kreditnota med negativt fortegn og dens relaterede faktura med positivt fortegn først udligne kreditnotaen med fakturaen og derefter udligne betalingen med fakturaen med reduceret restbeløb.

Bemærk
Du kan kun udligne en betaling på én konto. Hvis du vil fordele udligningen på flere åbne poster, for eksempel for at udligne et fast beløb, skal de åbne poster være for den samme konto. Yderligere oplysninger finder du i trin 7 og 8 i proceduren i dette emne.

Sådan gennemser eller udligner du betalinger efter automatisk udligning

  1. I feltet Søg skal du indtaste Betalingsafstemningskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn kladden for betalingsafstemning for en bankkonto, som du vil afstemme betalinger for. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.

  3. Brug vinduet Betalingsafstemningskladde til at vælge en betaling, du vil gennemse eller udligne manuelt på en eller flere åbne poster.

  4. Under fanen Start i gruppen Udligning skal du vælge Udlign manuelt.

  5. Brug vinduet Betalingsudligning og fanen Startside i gruppen Vis til at vælge en af følgende fremgangsmåder til at angive, hvilke poster der vises.

    Handling Beskrivelse

    Alle åbne poster

    Alle åbne poster, som betalingen kan anvendes på, vises.

    Åbne poster for relateret part

    Kun åbne poster, der er specifikke for den relaterede part i feltet Kontonr., vises.

    Denne visning minimerer listen over åbne poster til dem, der mest sandsynligt skal relateres til betalingen.

    Udlignede poster

    Det er kun åbne poster, som betalingen er udlignet på, der vises.

  6. Markér afkrydsningsfeltet Udlignet på linjen for den åbne post, som du vil udligne betalingen på.

    Det betalte beløb, som også vises i feltet Transaktionsbeløb i vinduet Betalingsudligning, er indsat i feltet Udligningsbeløb, men du kan redigere feltet, for eksempel hvis du vil anvende beløbet på flere åbne poster.

  7. Hvis du vil udligne en del af det betalte beløb til en anden åben post for kontoen, for eksempel for at udligne et fast beløb, skal du markere afkrydsningsfeltet Udlignet ud for linjen. Det udlignede beløb fratrækkes automatisk transaktionsbeløbet for at afspejle fordelingen på de to åbne poster.

  8. Hvis du vil udligne en del af en betaling til en eller flere åbne poster, der ikke findes i databasen, kan du oprette en ny linje under linjen for den samme konto i feltet Udligningsbeløb, angive beløbet, du vil udligne på den nye linje, og derefter justere feltet Udligningsbeløb på den eksisterende linje.

  9. Gentag trin 6, 7 eller 8 for andre åbne poster, du vil udligne et fuldt eller delvist betalingsbeløb til.

  10. Når du har gennemset en betalingsudligning eller manuelt har udlignet på en eller flere åbne poster, skal du under fanen Startside bruge gruppen Gennemgå til at vælge Accepter udligning.

    Betalingsudligning lukkes, og i vinduet Betalingsafstemningskladde ændres værdien i Matchtillid til Accepteret for at angive, at du har gennemset eller manuelt udlignet betalingen.

Tip!

Se også