Åbn vinduet Betalingsafstemningskladde.

Angiver betalinger, enten indgående fra debitorer eller udgående til kreditorer, der er registreret som transaktioner på dit elektroniske bankwebsted, og der skal udlignes på deres relaterede åbne poster. En kladde til betalingsafstemning er relateret til en bankkonto, der afspejler den elektroniske banks websted, hvor betalingstransaktionerne registreres.

Du udfører følgende hovedaktiviteter i vinduet Betalingsafstemningskladde:

De automatiske udligninger foretages på basis af betalingsudligningsregler, der er defineret i vinduet Regler for betalingsudligning. Her kan du vælge, hvilke typer data på en linje i en betalingsafstemningskladde, der skal matche data på en eller flere åbne poster, før den tilhørende betaling automatisk udlignes på de åbne poster. Kvaliteten af hver automatiske udligning vises som en værdi af Lav til Høj i feltet Matchtillid i vinduet Betalingsafstemningskladde i henhold til reglen for betalingsudligning, der blev brugt. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Konfigurere regler for automatisk udligning af betalinger.

I vinduet Tilknytning af tekst til konto, som du kan åbne fra vinduet Betalingsafstemningskladde, kan du angive tilknytninger mellem tekst på betalinger og specifikke debet-, kredit- og modkonti i finansbogholderiet, så disse betalinger bliver bogført på de angivne konti, når du bogfører betalinger i vinduet Betalingsafstemningskladde. Betalinger, der er bogført baseret på tekst-til-kontotilknytning, udlignes ikke på fakturaer eller kreditnotaer, men er blot bogført på de angivne konti i tillæg til at oprette finansposter på bankkonti. Derfor er tekst til kontotilknytning velegnet til tilbagevendende indbetalinger eller udgifter såsom hyppige køb af benzin, der regelmæssigt forekommer på bankkontoen og ikke behøver et relateret forretningsdokument. Yderligere oplysninger Sådan gør du: Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti.

Feltet Matchtillid angiver status for kladdelinjen eller kvaliteten af en automatisk betalingsudligning på linjen. Du kan vælge feltet for at få vist detaljerede oplysninger i vinduet Flere matchdetaljer om, hvorfor betalingen automatisk blev udlignet eller ej. En af følgende værdier vises i feltet Matchtillid.

Indstilling Beskrivelse

Accepteret

Angiver, at du har valgt handlingen Accepter udligning i vinduet Betalingsudligning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Gennemse eller udligne betalinger efter automatisk udligning.

Høj

Angiver, at betalingen er blevet udlignet automatisk med høj udligningstillid.

Høj - Tekst-til-kontotilknytning

Angiver, at betalingen er indstillet til at bogføre direkte til angivne debitor-, kreditor- eller finanskonti, der er baseret på tekst-til-kontotilknytning. Disse betalinger udlignes ikke på åbne poster. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti.

Mellem

Angiver, at betalingen er blevet udlignet automatisk med mellem udligningstillid.

Lav

Angiver, at betalingen er blevet udlignet automatisk med lav udligningstillid.

Manuelt

Angiver, at du har udlignet betalingen manuelt i vinduet Betalingsudligning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Gennemse eller udligne betalinger efter automatisk udligning. Når du vælger Accepter udligning i vinduet Betalingsafstemningskladde, ændres værdien til Accepteret.

Ingen

Angiver, at betalingen ikke udlignes, enten fordi den ikke kunne udlignes automatisk, du har fjernet en udligning, eller du har oprettet linjen manuelt.

Når du bogfører betalingsafstemningskladden, bliver de relaterede debitor- og kreditorkonti opdateret, og de fuldt udlignede fakturaer eller kreditnotaer lukkes. De angivne finanskonti opdateres for betalinger på kladdelinjer, der er baseret på tekst-til-kontotilknytning. For alle kladdelinjer oprettes bankposter. Feltet Saldo på bankkonto efter bogføring nederst i kladden opdateres, hver gang du bogfører.

Du kan sammenligne værdien i feltet Saldo på bankkonto efter bogføring med værdien i feltet Kontoudtogs slutsaldo for at spore, hvornår bankkontoen er afstemt baseret på betalinger, du bogfører.

Bemærk
Den aktuelle afstemning af bankkontoen, der er baseret på bankposter, du opretter ved bogføring af betalinger i Betalingsafstemningskladde, som du udfører i vinduet Bankkontoafstemning. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme bankkonti.

Tip!

Se også