Åbn vinduet Regler for betalingsudligning.

Angiver regler, der styrer, om betalinger udlignes automatisk til deres relaterede åbne poster, når du bruger funktionen Udlign automatisk i vinduet Betalingsafstemningskladde.

Du kan oprette nye regler for betalingsudligning ved at vælge, hvilke typer data på en betalingsafstemningskladde, der skal matche data på en eller flere åbne poster, før den tilhørende betaling udlignes automatisk på de åbne poster. Kvaliteten af hver automatiske udligning vises som en værdi af Lav til Høj i feltet Matchtillid i vinduet Betalingsafstemningskladde i henhold til reglen for betalingsudligning, der blev brugt. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Konfigurere regler for automatisk udligning af betalinger.

Den automatiske udligningsfunktion er baseret på prioriterede afstemningskriterier. Funktionen prøver først, i prioriteret rækkefølge, at matche teksten i de fem Relateret part-felter på en kladdelinje med tekst på bankkontoen, navnet eller adressen på debitorer eller kreditorer med ubetalte dokumenter. Derefter forsøger funktionen at matche tekst i felterne Transaktionstekst og Flere transaktionsoplysninger på en kladdelinje med tekst i felterne Eksternt bilagsnr. og Bilagsnr. på åbne poster. Endelig forsøger funktionen at finde beløbet i feltet Kontoudtogsbeløb på en kladdelinje med beløbet på åbne poster.

Bemærk
Tekstmatchning er kun muligt for tekst, der er længere end fire tegn.

Detaljerede oplysninger om afstemningsalgoritmen finder du i dokumentet Designindsigt - Postafstemning i likviditetsstyring på webstedet Getting Ready for Microsoft Dynamics NAV 2015 på PartnerSource (kræver PartnerSource-konto).

Følgende tabel viser, hvilke betalingsudligningsregler, der er angivet i den generelle version af Microsoft Dynamics NAV.

Vigtigt
Betalingsudligningsregler kan være anderledes i din installation af Microsoft Dynamics NAV.

I vinduet Tilknytning af tekst til konto, som du kan åbne fra vinduet Betalingsafstemningskladde, kan du angive tilknytninger mellem tekst på betalinger og specifikke debet-, kredit- og modkonti i finansmodulet. Sådanne betalinger bogføres derefter på de angivne konti, når du bogfører betalinger i vinduet Betalingsafstemningskladde. Betalinger, der er bogført baseret på tekst-til-kontotilknytning, udlignes ikke på åbne poster, men bliver kun bogført på de angivne konti i tillæg til at oprette finansposter på bankkonti. Derfor er tekst til kontotilknytning velegnet til tilbagevendende indbetalinger eller udgifter såsom hyppige køb af benzin, der regelmæssigt forekommer på bankens kontoudtog, og ikke behøver et relateret forretningsdokument.

På en betalingsafstemnings kladdelinje, hvor betalingen er angivet til bogføring i overensstemmelse med tekst-til-kontotilknytning, indeholder feltet MatchtillidHøj - Tekst-til-kontotilknytning, og felterne Kontotype og Kontonr. indeholder tilknyttede konti. Yderligere oplysninger Sådan gør du: Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti.

Tip!
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider.

Se også

© 2016 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.

Versionsdato: