Vinduet Betalingsafstemningskladde angiver betalinger, enten indgående eller udgående betalinger, der er registreret som transaktioner på din bankkonto, og som du kan udligne på deres relaterede ubetalte fakturaer og kreditnotaer eller åbne poster. En kladde til betalingsafstemning er relateret til en bankkonto, der afspejler den elektroniske banks websted, hvor betalingstransaktionerne registreres.

Du kan bruge funktionen Udlign automatisk enten automatisk, når du importerer en bankfil med betalingstransaktioner, eller når du aktiverer den for at udligne betalinger til deres relaterede åbne poster, der er baseret på en afstemning af data på en kladdelinje med data på en eller flere åbne poster.

På kladdelinjer, hvor betaling er udlignet automatisk til en eller flere åbne poster, har feltet Matchtillid en værdi mellem Lav og Høj for at angive kvaliteten af den dataafstemning, som den foreslåede betalingsudligning er baseret på. Derudover bliver felterne Kontotype og Kontonr. udfyldt med oplysninger om debitoren eller kreditoren, som betalingen udlignes for. Hvis du har oprettet en tekst-til-kontotilknytning, kan automatisk udligning resultere i værdien Høj - tekst-til-kontotilknytning som udligningstillid.

Find yderligere oplysninger om og eksempler på udligningsregler, der styrer automatisk udligning, under Sådan gør du: Konfigurere regler for automatisk udligning af betalinger og Sådan gør du: Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti.

For hver kladdelinje i vinduet Betalingsafstemningskladde kan du åbne vinduet Betalingsudligning for at få vist alle åbne kandidatposter for betalingen og se detaljerede oplysninger for hver post om den dataafstemning, som en betalingsudligning er baseret på. Her kan du manuelt udligne betalinger eller udligne betalinger igen, der er udlignet automatisk til en forkert post. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Gennemse eller udligne betalinger efter automatisk udligning.

Vigtigt
Når den bankkonto, som du afstemmer betalinger for, er sat op til den lokale valuta, så vil vinduet Betalingsudligning vise alle åbne poster i den lokale valuta, herunder åbne poster for dokumenter, der oprindeligt blev faktureret i udenlandsk valuta. Betalinger, der er udlignet til poster med de omregnede valutaer, kan derfor blive bogført med andre beløb end i det oprindelige dokument på grund af de potentielt forskellige valutakurser, der bruges af henholdsvis banken og Microsoft Dynamics NAV.

Vi anbefaler derfor, at du ser efter udenlandske valutakoder i feltet Valutakode i vinduet Betalingsudligning for at kontrollere, om udligninger er baseret på omregnede valutaer. Gennemgå det oprindelige dokumentbeløb i udenlandsk valuta og se den valutakurs, der bruges, ved at vælge feltet Udlign.løbenr. og derefter bruge genvejsmenuen til at vælge Specificer for at åbne vinduet Debitorposter eller Kreditorposter. Hvis du vil føje kolonnen Valutakode til din visning, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskriften og derefter vælge Vælg kolonner.

Eventuelle justeringer af gevinster og tab, der kræves på grund af valutaomregninger, behandles ikke automatisk af Microsoft Dynamics NAV.

Bemærk
Hvis du bruger kontantrabatter, og hvis betalingsdatoen ligger før betalingens forfaldsdato, vil feltet Restbeløb inkl. rabat i vinduet Betalingsudligning blive brugt til afstemning. Ellers vil værdien i feltet Restbeløb blive anvendt.

Hvis betalingen blev foretaget med et rabatbeløb efter betalingens forfaldsdato, eller det fulde beløb er betalt, men der blev givet en rabat, vil beløbet ikke matche.

Bemærk
Du kan starte importen af banktransaktioner på samme tid, som du åbner vinduet Betalingsafstemningskladde for en eksisterende betalingsafstemningskladde i vinduet Betalingsafstemningskladder. Følgende procedure beskriver, hvordan du importerer banktransaktioner i vinduet Betalingsafstemningskladde, når du har oprettet en ny kladde.

Sådan afstemmer du betalinger ved hjælp af automatisk udligning

  1. Indtast kladder til betalingsafstemning i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Hvis du vil arbejde i en ny betalingsafstemningskladde, skal du gå til fanen Startside og bruge gruppen Ny til at vælge Ny kladde.

  3. Brug vinduet Betalingsbankkontooversigt til at vælge den bankkonto, som du vil afstemme betalinger for, og vælg derefter OK.

    Vinduet Betalingsafstemningskladde åbnes forberedt til den valgte bankkonto.

  4. Under fanen Start i gruppen Udligning skal du vælge Importér banktransaktioner.

    Hvis bankkontoen for den valgte kladde ikke er angivet for import af banktransaktioner, åbnes en dialogboks for at hjælpe dig med at udfylde de relevante felter. Du kan finde flere oplysninger under Format til import af bankkontoudtog.

  5. Brug vinduet Vælg den fil, der skal importeres til at vælge den fil, der indeholder banktransaktioner for betalinger, der skal afstemmes, og vælg derefter Åbn.

  6. Vinduet Betalingsafstemningskladde er fyldt med linjer for betalinger, der repræsenterer banktransaktioner i den importerede fil.

    På linjer, hvor betaling er udlignet automatisk til den relaterede åbne post, har feltet Matchtillid en værdi mellem Lav og Høj for at angive kvaliteten af den dataafstemning, som den foreslåede betalingsudligning er baseret på. Derudover bliver felterne Kontotype og Kontonr. udfyldt med oplysninger om debitoren eller kreditoren, som betalingen udlignes for.

  7. Vælg en kladdelinje, og brug derefter gruppen Udligning under fanen Startside til at vælge Udlign manuelt for at gennemgå, genanvende eller udligne betalingen manuelt i vinduet Betalingsudligning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Gennemse eller udligne betalinger efter automatisk udligning.

    Når du er færdig med manuel udligning, indeholder feltet Matchtillid på den kladdelinje, du har behandlet manuelt, Accepteret.

  8. Vælg en ikke-udlignet kladdelinje for en tilbagevendende indbetaling eller en udgift, f.eks køb af benzin, og brug gruppen Udligning under fanen Startside til at vælge Knyt tekst til konto. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti.

  9. Når du er færdig med at knytte betalingstekst til konti, skal du under fanen Startside bruge gruppen Udligning til at vælge Udlign manuelt.

  10. Når du er sikker på, at alle betalinger på kladdelinjerne er korrekt udlignet eller indstillet til direkte bogføring, skal du vælge Bogfør i gruppen Udligning under fanen Startside.

Når du bogfører betalingsafstemningskladden, bliver de udlignede åbne poster lukket, og de relaterede debitor-, kreditor- eller finanskonti opdateres. De angivne debitor-, kreditor- og finanskonti opdateres for betalinger på kladdelinjer, der er baseret på tekst-til-kontotilknytning. For alle kladdelinjer oprettes bankposter.

Du kan sammenligne værdien i feltet Saldo på bankkonto efter bogføring med værdien i feltet Kontoudtogs slutsaldo for at spore, hvornår bankkontoen er afstemt baseret på betalinger, du bogfører.

Bemærk
Den aktuelle afstemning af bankkontoen, der er baseret på bankposter, du opretter ved bogføring af betalinger i Betalingsafstemningskladde, som du udfører i vinduet Bankkontoafstemning. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme bankkonti.

Tip!

Se også