Du kan importere elektroniske bankkontoudtog fra din bank for hurtigt at udfylde Microsoft Dynamics NAV med data om faktiske banktransaktioner.

Banker bruger forskellige filformater, så du skal først angive formatet for din bankudtogsfil i feltet Format til import af bankkontoudtog i vinduet Bankkontokort .

Bemærk
Hvis du bruger funktionen Tjeneste til konvertering af bankdata for at få bankkontofiler konverteret til det krævede format, skal du først aktivere funktionen ved at udfylde felterne i vinduet Opsætning af tjeneste til konvertering af bankdata. Du kan finde flere oplysninger i Sådan opsættes tjenesten til konvertering af bankdata.

Det anbefales, at bankkontofiler ikke overstiger 1000 linjer, da behandlingstiden i tjenesten til konvertering af bankdata ellers bliver væsentligt forøget.

Du kan importere kontoudtogsfiler i følgende scenarier:

Sådan importerer du banktransaktioner i vinduet Betalingsafstemningskladde

  1. Indtast kladder til betalingsafstemning i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Hvis du vil arbejde i en ny betalingsafstemningskladde, skal du gå til fanen Startside og bruge gruppen Ny til at vælge Ny kladde eller Importér bankkontoudtog.

  3. Brug vinduet Betalingsbankkontooversigt til at vælge den bankkonto, som du vil afstemme betalinger for, og vælg derefter OK.

    Vinduet Betalingsafstemningskladde åbnes forberedt til den valgte bankkonto.

  4. Under fanen Start i gruppen Udligning skal du vælge Importér bankkontoudtog.

    Hvis bankkontoen for den valgte kladde ikke er angivet for import af kontoudtog fra banken, åbnes en dialogboks for at hjælpe dig med at udfylde de relevante felter. Du kan finde flere oplysninger under Format til import af bankkontoudtog.

  5. Brug vinduet Vælg den fil, der skal importeres til at vælge den fil, der indeholder banktransaktioner for betalinger, der skal afstemmes, og vælg derefter Åbn.

Du kan nu fortsætte med at gennemgå de automatiske betalingsudligninger eller manuelt udligne dem. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning og Sådan gør du: Gennemse eller udligne betalinger efter automatisk udligning.

Sådan importeres kontoudtog i vinduet Bankkontoafstemning

  1. I feltet Søg skal du skrive Bankkontoafstemning og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Bankkontoafstemning på fanen Startside i gruppen Bank skal du vælge Importér bankkontoudtog.

  3. Vælg filen med bankkontoudtog, og vælg derefter Åbn.

    Kontoudtogslinjerne er udfyldes i den venstre rude i vinduet Bankkontoafstemning.

Du kan nu fortsætte med automatisk eller manuelt at matche bankposter for at afstemme bankkontoen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Afstemmes kontoudtogslinjer med bankkontoposter.

Tip!

Se også