Når du er klar til at bogføre betalinger til dine kreditorer med brug af vinduet Udbetalingskladde, kan du eksportere en fil med betalingsoplysningerne på kladdelinjerne. Derefter kan du overføre filen til din elektroniske bank for at behandle de relaterede pengeoverførsler.

I den generelle version af Microsoft Dynamics NAV bliver en global udbyder af tjenester til konvertering af bankoplysninger til ethvert filformat, som kræves af din bank, sat op og tilsluttet.

Bemærk
Tjenesten til konvertering af bankdata kan angive en grænse for antallet af linjer, der kan eksporteres i en fil. Du modtager en fejlmeddelelse, hvis grænsen er overskredet.

Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter desuden SEPA-kreditoverførselsformatet. Andre formater til elektroniske betalinger kan foreligge i dit land/område. Du kan finde flere oplysninger i Foretag indbetalinger med tjenesten til konvertering af bankdata eller SEPA Kreditoverførsel.

Til at aktivere eksport af bankfilformater, der ikke understøttes af de generiske eller lokale versioner af Microsoft Dynamics NAV, kan du bruge Data Exchange Framework. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Før du kan eksportere fra en betalingskladde, skal du aktivere eksport på det relaterede kladdenavn. Desuden skal din bankkonto og kreditorens bankkonto oprettes for elektronisk betaling. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Opsætte SEPA-kreditoverførsel eller Sådan opsættes tjenesten til konvertering af bankdata.

Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil

  1. Indtast Udbetalingskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Udfyld udbetalingskladdelinjer, f.eks. ved hjælp af funktionen Lav kreditorbetalingsforslag. Du kan finde flere oplysninger i Sådan aktiveres kreditorbetalingsforslag.

    Bemærk
    Du kan vælge, hvordan bogføringsdatoer skal indsættes på kladdelinjerne. Du kan finde flere oplysninger i Sådan indsættes forfaldsdato som bogføringsdato på betalingskladdenlinjer.

  3. Når du har fuldført alle betalingskladdelinjer, skal du vælge Eksportér betalinger til fil i gruppen Bank under fanen Startside.

    Eventuelle fejlmeddelelser vises i faktaboksen Fejl i betalingsfil, hvor du også kan vælge en fejlmeddelelse for at se detaljerede oplysninger. Du skal løse alle fejl, før betalingsfilen kan eksporteres.

    Tip
    Når du bruger funktionen Tjeneste til konvertering af bankdata, angiver en fælles fejlmeddelelse, at bankkontonummeret ikke har den længde, der kræves af din bank.

    For at undgå eller løse fejlen skal du fjerne værdien i feltet IBAN i vinduet Bankkontokort og derefter bruge feltet Bankkontonr. til at angive et bankkontonummer i det format, som kræves af din bank.

  4. I vinduet Gem som skal du angive den placering, filen eksporteres til, og derefter vælge Gem.

    Betalingsfilen til banken er eksporteret til den placering, du angiver, og du kan fortsætte med at overføre den til din elektroniske bankkonto og foretage de faktiske betalinger.

Når du modtager bekræftelse på, at betalingerne er behandlet i banken, kan du bogføre de eksporterede betalingskladdelinjer.

Tip
Hvis du ikke vil bogføre en betalingskladdelinje for en eksporteret betaling, for eksempel fordi du venter på bekræftelse af, at transaktionen er blevet behandlet af banken, kan du bare slette kladdelinjen. Når du senere opretter en betalingskladdelinje for at betale det resterende beløb på fakturaen, kan du i feltet Samlet eksporteret beløb se, hvor meget af betalingsbeløbet der allerede er blevet eksporteret. Du kan også finde detaljerede oplysninger om den eksporterede total ved at vælge knappen Poster i kreditoverførselsjournal for at se detaljer om eksporterede betalingsfiler.

Hvis du følger en proces, hvor du ikke bogfører betalinger, før du har en bekræftelse af, at de er blevet behandlet i banken, kan du evt. styre risikoen for ikke ved et uheld at eksportere betalinger igen for åbne dokumenter, for hvilke betalingseksport allerede er foretaget og er i gang i banken. Du kan gøre dette på to måder.

  1. I en betalingskladde med foreslåede betalingslinjer kan du sortere på enten kolonnen Eksporteret til betalingsfil eller Samlet eksporteret beløb og derefter slette betalingsforslag for åbne fakturaer for betalinger, der allerede er foretaget, og du ikke vil foretage betalinger af.
  2. Du kan også på batchjobbet Lav kreditorbetalingsforslag, hvor du angiver, hvilke betalinger der indsættes i betalingskladden, markere afkrydsningsfeltet Spring over eksporterede betalinger, hvis du ikke vil indsætte kladdelinjerne til betalinger, der allerede er eksporteret.
Se oplysninger om eksporterede betalinger ved under fanen Startside at vælge Historik for eksporterede betalinger i gruppen Bank. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Reeksportér betalinger til en bankfil.

Tip!

Se også