Specifies the vendor bank account that will be used by default on payment journal lines for export to a payment bank file.
The account in the Foretrukken bankkonto field is copied to the Modtagers bankkonto field in the Udbetalingskladde window when you prepare payments that will be exported. For more information, see Foretag indbetalinger med tjenesten til konvertering af bankdata eller SEPA Kreditoverførsel.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |