I vinduet Udbetalingskladde kan du behandle betalinger til dine kreditorer ved at eksportere en fil sammen med betalingsoplysningerne fra kladdelinjerne. Derefter kan du uploade filen til din elektroniske bank, hvor de relaterede pengeoverførsler behandles.
 Bemærk |
|---|
| I den generelle version af Microsoft Dynamics NAV bliver en global udbyder af tjenester til konvertering af bankoplysninger til ethvert filformat, som kræves af din bank, sat op og tilsluttet. Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter desuden SEPA-kreditoverførselsformatet. Andre formater til elektroniske betalinger kan foreligge i dit land/område. Til at aktivere eksport af bankfilformater, der ikke understøttes af de generiske eller lokale versioner af Microsoft Dynamics NAV, kan du bruge Date Exchange Framework. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner. |
Hvis du vil aktivere SEPA-kreditoverførsler, skal du først angive en bankkonto, en kreditor og finanskladdenavnet, som betalingskladden er baseret på.
Derefter forbereder du betalinger til kreditorer ved automatisk at udfylde vinduet Udbetalingskladde med forfaldne betalinger med angivne bogføringsdatoer.
| Bemærk |
|---|
| Når du har kontrolleret, at betalingerne er behandlet af banken, kan du fortsætte med at bogføre udbetalingskladdens linjer. |
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den raækkefølge, som de generelt udføres.
| For at | Skal du se |
|---|---|
Aktiver funktionen Tjeneste til konvertering af bankdata for at konvertere en fil med bankkontoudtog til et format, som du kan importere, eller for at få dine eksporterede betalingsfiler konverteret tilbage til det format, som din bank kræver. | |
Opret en bankkonto, en kreditor og en betalingskladde til SEPA-kreditoverførslen. | |
Udfyld betalingskladdelinjerne for forfaldne betalinger til kreditorer med mulighed for at indsætte bogføringsdatoer, der er baseret på forfaldsdatoen for de relaterede købsdokumenter. | Sådan aktiveres kreditorbetalingsforslag og Sådan indsættes forfaldsdato som bogføringsdato på betalingskladdenlinjer |
Eksportér betalingskladdelinjer til en fil i SEPA-kreditoverførselsformat. | |
Gennemgå, hvilke betalinger der er eksporteret, og i hvilke filer. | |
Når elektronisk betaling er behandlet af banken, kan du bogføre betalingerne. | Fremgangsmåde: Udfylde og bogføre finanskladder og udbetalingskladder |