Fra vinduet Udbetalingskladde kan du eksportere betalinger til en fil til overførsel til din elektroniske bank til behandling af de relaterede pengeoverførsler. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Eksportér betalinger til en bankfil.

Bemærk
Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet. Andre formater til elektroniske betalinger kan foreligge i dit land/område.

For at aktivere eksport af bankfilformater, der ikke understøttes af de generiske eller lokale versioner af Microsoft Dynamics NAV, kan du konfigurere en dataudvekslingsdefinition ved hjælp af Data Exchange Framework. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Før du kan behandle betalingen elektronisk ved eksport af betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsel, skal du udføre følgende trin:

Sådan opsættes en konto til SEPA-kreditoverførsler

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bankkonti og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn kortet for den bankkonto, som du vil eksportere betalingsfiler fra i formatet SEPA-kreditoverførsler.

  3. Brug oversigtspanelet Overførsel og feltet Format til eksport af betaling til at vælge SEPADD.

  4. I feltet Kreditoverførselsmedd.numre skal du vælge en nummerserie, hvorfra numre tildeles SEPA kreditoverførselsposter. Du kan finde yderligere oplysninger i Kreditoverførselsjournaler.

  5. Sørg for, at feltet IBAN er udfyldt.

Bemærk
Feltet Valutakode skal angives til EUR, da SEPA-kreditoverførsler kun kan foretages i EURO-valuta.

Sådan opsættes et kreditorkort til SEPA-kreditoverførsler

  1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn kortet for den kreditor, som du vil betale elektronisk ved at eksportere betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsler.

  3. Brug oversigtspanelet Betaling til i feltet Betalingsformskode at du vælge BANK.

  4. I feltet Foretrukken bankkonto skal du vælge den bank, som pengene skal overføres til, når de behandles af din elektroniske bank.

    Værdien i feltet Foretrukken bankkonto kopieres til feltet Modtagers bankkonto i vinduet Udbetalingskladde.

Sådan opsættes betalingskladden til eksport af betalingsfiler

  1. Indtast Udbetalingskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn den betalingskladde, som du kan bruge til at behandle betalinger ved at eksportere filer i formatet SEPA-kreditoverførsler.

  3. Vælg rulleknappen i feltet Kladdenavn.

  4. I vinduet Finanskladdenavne under fanen Startside skal du i gruppen Administrer vælge Rediger liste.

  5. Markér afkrydsningsfeltet Tillad eksport af betaling på linjen for den betalingskladde, som du vil bruge til eksport af betalinger.

Sådan forbindes dataudvekslingsdefinitionen for en eller flere betalingstyper med den eller de relevante betalingsmetode(r)

  1. I feltet Søg skal du angive Betalingsformer og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Betalingsformer skal du vælge den betalingsmåde, der bruges til eksport af betalinger fra, og derefter vælge feltet Definition af betalingseksportlinje.

  3. I vinduet Definitioner af betalingseksportlinjer skal du vælge den kode, du har angivet i feltet Kode i oversigtspanelet Bogføringslinjedefinitioner i trin 4 i afsnittet "Sådan beskrives formateringen af linjer og kolonner i filen" i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Tip!

Se også