Sidste betalingsdato

Angiv den sidste betalingsdato, som kan vises på kreditorposterne, og som skal med i batchjobbet. Kun poster, der har en forfaldsdato eller har en kontantrabatdato før eller på denne dato, medtages. Hvis betalingsdatoen ligger før systemdatoen, bliver der vist en advarsel.

Find kontantrabatter

Angiv, om batchjobbet skal medtage kreditorposter, hvorpå der kan opnås kontantrabat.

Anvend kreditorprioritet

Angiv, om feltet Prioritet på kreditorkortene bestemmer, i hvilken rækkefølge kreditorposter skal foreslås til betaling af batchjobbet. Batchjobbet vil altid prioritere kreditorer til betalingsforslag, når du angiver et beløb i feltet Beløb til rådighed (RV).

Beløb til rådighed (RV)

Angiv et maksimalt beløb (i RV), der er til rådighed for betalinger.

Batchjobbet vil derefter oprette et betalingsforslag på baggrund af dette beløb og afkrydsningsfeltet Anvend kreditorprioritet. Der medtages kun kreditorposter, der kan betales helt.

Spring over eksporterede betalinger

Angiv, om du ikke vil have batchjobbet til at indsætte betalingskladdelinjer for dokumenter, for hvilke betalinger allerede er blevet eksporteret til en bankfil.

Sammenfat pr. kreditor

Angiv, om batchjobbet skal oprette én linje pr. kreditor for hver valuta, som kreditor fører poster i.

Hvis en kreditor f.eks. bruger to valutaer, oprettes der to linjer i udbetalingskladden for denne kreditor. Batchjobbet bruger derefter feltet Udlignings-id, når kladdelinjerne bogføres, for at udligne linjerne til kreditorposterne.

Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, oprettes der én linje pr. faktura.

Pr. dimension

Angiv de dimensioner, de foreslåede betalinger skal grupperes efter.

Du får én foreslået betaling pr. kombination af dimensionsværdier for hver valuta, hvor kreditoren har poster.

Bogføringsdato

Angiv den dato, der skal stå som bogføringsdato på de kladdelinjer, der oprettes af batchjobbet.

Beregn bogføringsdato fra forfaldsdato for udligningsbilag

Angiv, om forfaldsdatoen på købsfakturaen skal bruges som udgangspunkt til at beregne betalingens bogføringsdato. Du kan finde flere oplysninger i Sådan indsættes forfaldsdato som bogføringsdato på betalingskladdenlinjer.

Forskydning af forfaldsdato for udligningsbilag

Angiv en periode, der skal adskille betalingens bogføringsdato fra forfaldsdatoen på fakturaen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan indsættes forfaldsdato som bogføringsdato på betalingskladdenlinjer.

Start bilagsnr.

Dette felt udfyldes automatisk med det næste ledige nummer fra nummerserien til det kladdenavn, der er knyttet til betalingskladden. Når du udfører kørslen, er dette det nummer, som står på den første linje i udbetalingskladden. De efterfølgende kladdelinjer nummereres fortløbende. Du kan også udfylde feltet manuelt.

Nyt bilagsnr. pr. linje

Angiv, om batchjobbet skal udfylde betalingskladdelinjerne automatisk med fortløbende bilagsnumre med udgangspunkt i det bilagsnummer, der er angivet i feltet Start bilagsnr..

Bemærk
Hvis feltet Bankbetalingstype indeholder Manuel check, og afkrydsningsfeltet Sammenfat pr. kreditor ikke er markeret, skal Nyt bilagsnr. pr. linje være markeret. Batchjobbet vil så bruge bilagsnummeret som entydigt id til checken.

Modkontotype

Angiv den kontosaldotype, som betalinger i betalingskladden er bogført til.

Modkonto

Angiv det kontosaldonummer, som betalinger i betalingskladden er bogført til.

Hvis du markerer Bankkonto i feltet Modkontotype, og den valutakode, som er angivet for bankkontoen i feltet Modkonto, er en anden end RV, medtages kun de poster i kørslen, som har samme valuta som bankkontoen.

Bankbetalingstype

Hvis du bruger en bankkonto som modkontotype, skal du angive den checktype, som du bruger.