Rutinemæssigt skal du afstemme dine bank-, debet- og kreditkonti ved at udligne betalinger, der er registreret på din bankkonto, til deres relaterede ubetalte fakturaer og kreditnotaer eller andre åbne poster i Microsoft Dynamics NAV, som du derefter bogfører som betalingsudligninger.
I vinduet Betalingsafstemningskladde kan du importere en bankfil med transaktioner for hurtigt at registrere betalingerne i Microsoft Dynamics NAV. Under importen, eller når du aktiverer den, vil en funktion til automatisk udligning anvende betalingerne på deres relaterede åbne poster, der er baseret på en afstemning af data på betalinger med data på åbne poster. Du kan bruge forskellige funktioner til at gennemse og ændre automatiske udligninger og foretage manuelle udligninger, før du bogfører kladden med betalingsafstemning.
 Bemærk |
|---|
| Hvis du ikke afstemmer betalinger, der er baseret på importerede banktransaktioner, eller hvis du ikke behøver automatisk udligning, kan du udføre de samme opgaver manuelt i vinduet Betalingsregistrering. I dette vindue kan du bruge en simpel oversigt over betalinger, der er foretaget, bogføring af engangsbeløb og andre funktioner til at finde og oprette relaterede salgsdokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme debitorbetalinger manuelt. |
Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den raækkefølge, som de generelt udføres.
| For at | Skal du se |
|---|---|
Konfigurer de regler, der styrer, om betalinger udlignes automatisk til deres relaterede åbne poster, når du bruger funktionen Udlign automatisk i vinduet Betalingsafstemningskladde. | Sådan gør du: Konfigurere regler for automatisk udligning af betalinger |
Indlæs en kontoudtogsfil i vinduet Betalingsafstemningskladde som første trin i afstemning af betalinger eller i vinduet Bankkontoafstemning som første trin i bankafstemning. | |
Indlæs en kontoudtogsfil i vinduet Betalingsafstemningskladde og automatisk anvend de involverede betalinger på de relaterede åbne poster. | Sådan gør du: Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning |
Sammenkæd teksten på betalinger til bestemte debitor-, kreditor- eller finanskonti for altid at bogføre tilbagevendende indbetalinger eller udgifter til disse konti, når der ikke findes nogen dokumenter at anvende dem på. | Sådan gør du: Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti |
Udlign manuelt betalinger ved at få vist detaljerede oplysninger om afstemte data og forslag til åbne kandidatposter for at udligne betalinger til dem. | Sådan gør du: Gennemse eller udligne betalinger efter automatisk udligning |