Når du foretager en betaling til en kreditor, bogfører du betalingen i en kladde. Du kan enten importere en fil med bankkontoudtog eller bruge kørslen Lav kreditorbetalingsforslag i betalingskladden for at finde betalinger, der er forfaldne. Du kan også bruge rapporten Kreditor - forfaldsoversigt til at få vist en oversigt over forfaldne betalinger.
Når betalingerne er bogført, skal du eksportere dem til en bankfil til overførsel til det elektronisk bankwebsted til behandling. Du kan finde flere oplysninger i Foretag indbetalinger med tjenesten til konvertering af bankdata eller SEPA Kreditoverførsel.
 Bemærk |
|---|
| Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet. Andre formater til elektroniske betalinger kan foreligge i dit land/område. Til at aktivere eksport af bankfilformater, der ikke understøttes af de generiske eller lokale versioner af Microsoft Dynamics NAV, kan du bruge Data Exchange Framework. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner. |
Du kan fra vinduet Udbetalingskladde udskrive computerchecks eller registrere, når checks udskrives manuelt.
Når Computercheck er markeret i feltet Bankbetalingstype i vinduet Udbetalingskladde, skal checks udskrives, før kladdelinjerne kan bogføres.
Når betalinger er foretaget på det elektroniske bankwebsted, skal du importere banktransaktioner for at udligne betalingerne til åbne købsbilag, så de kan bogføres til poster for kreditor, finans og bankkonto.
Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.
| Hvis du vil | Skal du se under |
|---|---|
Bestemme, hvilke betalinger der skal foretages - efter kriterier, du definerer. | |
Sørg for, at bogføringsdatoen for kreditorbetalinger beregnes fra betalingens forfaldsdato. | Sådan indsættes forfaldsdato som bogføringsdato på betalingskladdenlinjer |
Udfylde linjerne i en betalingskladde manuelt. | |
Have vist en oversigt over beløb, der er eller vil blive forfaldne til betaling. | |
Udskrive computercheck eller registrere check, der er skrevet manuelt. | |
Få vist en computercheck, før den udskrives. | |
Eksportér betalinger fra vinduet Udbetalingskladde til en bankfil, som du overfører til behandling på din elektroniske bankkonto. | |
Genudfør betalinger til en bankfil fra vinduet Kreditoverførselsjournaler, for eksempel fordi filen fra en tidligere udførsel blev mistet. | |
Anvend kreditorbetalinger til åbne købsfakturaer eller kreditnotaer ved hjælp af en automatisk udligningsfunktion i vinduet Betalingsafstemningskladde. |