Før du kan sende og modtage elektroniske dokumenter eller importere og eksportere bankfiler, skal du oprette forbindelse til Exchange Data Framework for at behandle involverede filer. Desuden skal du konfigurere relaterede områder, såsom stamdata for debitorer, som du sender elektroniske fakturaer til, eller tjenesten til konvertering af bankdata, hvis du bruger den eksterne tjenesteudbyder til at konvertere dine bankfiler. Du kan finde flere oplysninger i Dataudveksling.
Når Microsoft Dynamics NAV er sat op til at udveksle data med eksterne filer, kan brugere bruge opsætningen i almindelige forretningsrelaterede opgaver, f.eks afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter og importere og eksportere bankfiler. Du kan finde flere oplysninger i Udveksling af data.
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.
| For at | Skal du se |
|---|---|
Oprette den forudkonfigurerede dokumentudvekslingstjeneste til at sende og modtage elektroniske dokumenter fra og til Microsoft Dynamics NAV. | |
Indstille den forudkonfigurerede OCR-tjeneste til at omdanne PDF- eller billedfiler til elektroniske dokumenter, der kan konverteres til dokumentposter i Microsoft Dynamics NAV. | |
Opret en af to forudkonfigurerede tjenester for opdaterede valutakurser for at få vist de seneste valutakurser i vinduet Valutaer. | |
Konfigurer forskellige stamdata, såsom firmaoplysninger, debitorer, kreditorer, varer og enheder, der er relateret til tilknytning af data i Microsoft Dynamics NAV til og fra elementer i en standardiseret elektronisk dokumentfil. | Fremgangsmåde: Konfigurere afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter |
Opret en bankkonto, en kreditor og en betalingskladde til SEPA-kreditoverførslen. | |
Udarbejd bankkontoformater, betalingsformer og kundeaftaler til SEPA Direct Debit. | |
Konfigurer brugergodkendelse og URL-adressen på bankdatakonverteringens serviceudbyder, der skal have bankfiler, der er konverteret til din banks format. | |
Forbered konfigurationen af en ny dataudvekslingsdefinition for en datafil eller strøm ved hjælp af filens XML-skema for at forhåndsudfylde oversigtspanelet Kolonnedefinitioner i vinduet Dataudvekslingsdefinition. | Fremgangsmåde: Bruge XML-skemaer til at forberede dataudvekslingsdefinitioner |
Konfigurer Exchange Data Framework for at gøre det muligt for brugerne at modtage et nyt købsdokumentformat, sende et nyt salgsdokumentformat, importere en ny bankfil eller anden dataudveksling. |