Fra vinduet Direct Debit-opkrævninger kan du eksportere instruktioner til din netbank for at udføre en direkte debiteringsopkrævning fra debitorens bankkonto til din bankkonto. Du kan finde flere oplysninger i Indhente betalinger med SEPA Direct Debit.

Bemærk
Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet. Andre formater til elektroniske betalinger kan foreligge i dit land/område.

For at aktivere eksport af bankfilformater, der ikke understøttes af de generiske eller lokale versioner af Microsoft Dynamics NAV, kan du konfigurere en dataudvekslingsdefinition ved hjælp af Data Exchange Framework. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Før du kan behandle debitorbetalinger elektronisk ved eksport af instruktioner for direkte debitering i SEPA Direct Debit-format, skal du udføre følgende konfigurationstrin:

Sådan konfigureres din bankkonto til SEPA-Direct Debit

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bankkonti og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den bankkonto, du vil bruge til Direct Debit.

  3. Oversigtspanelet Overfør i feltet Eksportformat for SEPA Direct Debit skal du vælge indstillingen for SEPA Direct Debit.

Sådan konfigureres kundens betalingsform til SEPA-Direct Debit

  1. I feltet Søg skal du angive Betalingsformer og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Betalingsformer under fanen Startsiden i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Definer en betalingsform. Udfyld de Direct Debit-specifikke felter som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Beskrivelse

    Direct Debit

    Angiv, om betalingsformen er til SEPA-Direct Debit-opkrævning.

    Kode for Direct Debit-betalingsbetingelser

    Angiv betalingsbetingelser, f.eks. BETAL IKKE, der vises på salgsfakturaer, som betales med SEPA-Direct Debit for at angive over for kunden, at betalingen opkræves automatisk. Alternativt kan du lade feltet være tomt.

    Bemærk
    Angiv ikke en værdi i feltet Modkonto.

  4. Vælg knappen OK for at lukke vinduet Betalingsformer.

  5. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

  6. Åbn kortet for den kunde, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit-opkrævning.

  7. Vælg feltet Betalingsformskode, og vælg derefter den betalingsformskode, du har angivet i trin 3.

  8. Gentag trin 6 og 7 for alle de debitorer, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit-opkrævning.

Sådan konfigureres den Direct Debit-betalingsaftale, der repræsenterer kundeaftalen

  1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn kortet for den kunde, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit.

  3. I vinduet Kundekort (Debitor) under fanen Naviger i gruppen Debitor skal du vælge Bankkonti.

  4. I vinduet Debitors bankkontooversigt skal du vælge den debitorbankkonto, som skal bruge Direct Debiter, og derefter vælge Direct Debit-betalingsaftaler under fanen Startside i gruppen Proces.

  5. I vinduet SEPA Direct Debit-betalingsaftaler skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Beskrivelse

    Debitors bankkontokode

    Angiver den bankkonto, hvorfra der opkræves direkte debetbetalinger. Dette felt udfyldes automatisk.

    Gyldig fra

    Angiv den dato, hvor den Direct Debit-betalingsaftale starter.

    Gyldig til

    Angiv den dato, hvor den Direct Debit-betalingsaftale slutter.

    Underskriftsdato

    Angiv den dato, når kunden har underskrevet den Direct Debit-betalingsaftale.

    Betalingstype

    Angiv, om aftalen dækker flere (Tilbagevendende betaling) eller en enkelt (Engangsbetaling) Direct Debit-opkrævning.

    Forventet antal debiteringer

    Angiv, hvor mange Direct Debit-opkrævninger du forventer at foretage. Dette felt er kun relevant, hvis du har markeret Tilbagevendende betaling i feltet Betalingstype.

    Debettæller

    Angiver, hvor mange Direct Debit-opkrævninger, der er foretaget ved hjælp af denne Direct Debit-betalingsaftale. Dette felt opdateres automatisk.

    Spærret

    Angiv, at der ikke kan foretages Direct Debit-opkrævninger ved hjælp af denne Direct Debit-betalingsaftale.

  6. Gentag trin 1 til 5 for alle de debitorer, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit.

Den Direct Debit-betalingsaftale indsættes automatisk i feltet Id for Direct Debit-betalingsaftale, når du opretter en salgsfaktura til den debitor, som du valgte i trin 2. Yderligere oplysninger finder du under Sådan gør du: Opret flere salgsfakturaer baseret på standardsalgskoder.

Tip!

Se også