Du kan udveksle data mellem Dynamics NAV og eksterne filer eller streams i forbindelse med almindelige forretningsrelaterede opgaver, f.eks. afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter og importere og eksportere bankfiler.
Før du kan sende og modtage elektroniske dokumenter eller importere og eksportere bankfiler, skal du konfigurere dataudvekslingsstrukturen for at behandle involverede filer eller streams. Derudover skal du oprette relaterede områder. De omfatter stamdata for debitorer, som du sender elektroniske fakturaer til og tjenesten til konvertering af bankdata, hvis du distribuere bankfilkonverteringer til en ekstern internetudbyder. Du kan finde flere oplysninger i Konfiguration af dataudveksling.
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.
| For at | Skal du se |
|---|---|
| Konverter salgsdokumentposter i Dynamics NAV til et standardiseret format, og send dem som elektroniske dokumenter, som kunderne kan modtage i deres system. | Fremgangsmåde: Sende elektroniske dokumenter |
| Send PDF- eller billedfiler til en udbyder af OCR-tjenester og modtage dem igen som elektroniske dokumenter, der kan konverteres til dokumentposter i Dynamics NAV. | Fremgangsmåde: Bruge OCR til at gøre PDF og filer til elektroniske dokumenter |
| Modtag elektroniske dokumenter, enten fra OCR-tjenesten eller dokumentudvekslingstjenesten i et standardformat, som du konverterer til de relevante dokumentposter i Dynamics NAV. | Fremgangsmåde: Modtage og konvertere elektroniske dokumenter |
| Indlæs en kontoudtogsfil i vinduet Betalingsudligningskladde som første trin i afstemning af betalinger eller i vinduet Bankkontoafstemning som første trin i afstemning af bankkonti. | Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti |
| Eksportér betalinger fra vinduet Udbetalingskladde til en bankfil, som du overfører til din elektroniske bankkonto til behandling. | Fremgangsmåde: Eksportere betalinger til en bankfil |
| Bed din bank om at overføre beløb fra din kundes bankkonti til dit firmas konto i overensstemmelse med konfigurationen af SEPA Direct Debit. | Fremgangsmåde: Opret poster i SEPA Direct Debit-opkrævning, og eksportér til en bankfil |
| Brug en udbyder af valutakurstjenester til at opdatere vinduet Valutaer. | Fremgangsmåde: Opdatere valutakurser |
| Få vist, hvilke elementer der er knyttet til felterne i Dynamics NAV ved import af SEPA CAMT-sætningsfiler. | Feltkobling, når du importerer SEPA-CAMT-filer |
| Se, hvilke felter i Dynamics NAV, der er knyttet til filelementer, når du eksporterer betalingsfiler ved at bruge funktionen Tjeneste til konvertering af bankdata. | Feltkobling, når du eksporterer betalingsfiler ved hjælp af tjeneste til konvertering af bankdata |
Konfigurere dataudveksling
Udveksle data elektronisk
Fremgangsmåde: Fakturere salg
Fremgangsmåde: Registrere køb
Indgående bilag
Generelle forretningsfunktioner
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.