Eksportere SEPA Direct Debit-opkrævningposter

For at instruere banken i at overføre det indbetalte beløb fra kundens bankkonto til din virksomheds konto, opretter du en post i den Direct Debit-opkrævning, der indeholder oplysninger om kundens bankkonto, de berørte salgsfakturaer og den Direct Debit-betalingsaftale. Fra posten i den direkte debiteringsopkrævning, som fås som resultat, kan du derefter eksportere en XML-fil, som du sender eller overfører til din elektroniske bank til behandling. Du får besked fra banken om alle betalinger, der ikke kunne behandles af banken, og derefter skal du manuelt afvise de pågældende poster i Direct Debit-opkrævningen.

NOTE

Hvis du vil samle betalinger ved hjælp af SEPA Direct Debit, skal valutaen på salgsfakturaen være i EURO.

Sådan oprettes en direkte debiteringsopkrævning

Vælg ikonet , angiv Direct Debit-opkrævninger, og vælg derefter det relaterede link.
Vælg Opret Direct Debit-opkrævning i gruppen Ny under fanen Startside i vinduet Direct Debit-opkrævninger.

I vinduet Opret Direct Debit-opkrævning skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

Felt	Description
Fra forfaldsdato	Angiv den tidligste forfaldsdato for betaling på salgsfakturaer, som du vil oprette en direkte debiteringsopkrævning for.
Til forfaldsdato	Angiv den seneste forfaldsdato for betaling på salgsfakturaer, som du vil oprette en direkte debiteringsopkrævning for.
Partnertype	Angiver, om der foretages direkte debiteringsopkrævning for debitorer af typen Virksomhed eller Person.
Kun kunder med gyldig bemyndigelse	Angiv, om der oprettes en Direct Debit-opkrævning for debitorer, der har en gyldig Direct Debit-betalingsaftale. Bemærk: Der oprettes en Direct Debit-opkrævning, også selvom feltet Id for Direct Debit-betalingsaftale ikke er udfyldt på salgsfakturaen.
Kun fakturaer med gyldig betalingsaftale	Angiv, om der kun oprettes en Direct Debit-opkrævning for salgsfakturaer, hvis der er valgt en gyldig Direct Debit-betalingsaftale i feltet Id for Direct Debit-betalingsaftale på salgsfakturaen.
Bankkontonr.	Angiv, hvilke af firmaets bankkonti den opkrævede betaling skal overføres til fra debitors bankkonto.
Bankkontonavn	Angiver navnet på den bankkonto, som du vælger i feltet Bankkontonr.. Dette felt udfyldes automatisk.

Vælg knappen OK.

Der føjes en Direct Debit-opkrævning til vinduet Direct Debit-opkrævninger, og der oprettes en eller flere poster med Direct Debit-opkrævning.

Sådan eksporteres en post i en direkte debiteringsopkrævning til en bankfil

Vælg Poster i Direct Debit-opkrævning i gruppen Behandle under fanen Startside i vinduet Direct Debit-opkrævninger.
I vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning skal du markere den post, du vil eksportere, og derefter vælge Opret fil til Direct Debit-fil under fanen Startside i gruppen Behandl.
Gem eksportfilen på det sted, hvorfra du sender eller overfører den til din elektroniske bank.

I vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning ændres feltet Status for Direct Debit-opkrævning til Fil oprettet. I vinduet SEPA Direct Debit-betalingsaftaler opdateres feltet Debettæller med et styk.

Hvis den eksporterede fil ikke kan behandles, f.eks. fordi debitoren er insolvent, kan du afvise posten i den direkte debiteringsopkrævning. Hvis den eksporterede fil er blevet behandlet af banken, opkræves forfaldne betalinger for de involverede salgsfakturaer automatisk fra de berørte debitorer. I så fald kan du lukke opkrævningen.

Sådan afvises en post i en direkte debiteringsopkrævning

I vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning skal du markere den post, der ikke blev behandlet korrekt, og derefter vælge Afvis post under fanen Startside i gruppen Behandl.

I vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning ændres feltet Status til Afvist.

Sådan lukkes en direkte debiteringsopkrævning

I vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning skal du markere den post, der blev behandlet korrekt, og derefter vælge Luk opkrævning under fanen Startside i gruppen Behandl.

Den relaterede direkte debiteringsopkrævning er lukket.

Du kan nu fortsætte med at bogføre kvitteringer for betalinger for de involverede salgsfakturaer. Du kan gøre dette, mens du typisk bogfører betalingskvitteringer, f.eks. i vinduet Betalingsregistrering, eller du kan bogføre de relaterede betalingskvitteringer direkte fra vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Bogføre SEPA Direct Debit-betalingskvitteringer.

Se også

Fremgangsmåde: Konfigurere SEPA Direct Debit
Fremgangsmåde: Bogføre SEPA Direct Debit-betalingskvitteringer
Indhente betalinger med SEPA Direct Debit