Åbn vinduet Tilknytning af tekst til konto.

Angiver tilknytninger mellem bestemt tekst i indgående dokumenter og specifikke debet-, kredit- og modkonti i regnskabet, eller i bankkonti, så det færdige dokument eller kladdelinjer på forhånd er udfyldt med de angivne oplysninger. Du kan finde flere oplysninger under lignende funktionalitet i Sådan gør du: Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti.

Når du har oprettet en tekst-til-kontotilknytning, behandles alle indgående dokumenter, der indeholder den angivne tilknytningstekst ud fra tilknytningen. Du kan oprette et ubegrænset antal tilknytninger i vindue Tilknytning af tekst til konto.

Tekst-til-kontotilknytninger er især nyttigt i forbindelse med automatisk oprettelse af dokumenter og kladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV fra elektroniske dokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Modtage og konvertere elektroniske dokumenter.

Eksempler

Eksempel 1: Opret en tekst-til-kontotilknytning, der hjælper dig med at behandle elektroniske dokumenter fra en bestemt kreditor som en generel udgift, der enten er bogført på en relevant udgiftskonto eller på en bankkonto, fordi der allerede er betalt.

  1. Skriv kreditorens navn i feltet Koblingstekst.
  2. I feltet Debetkontonr. skal du vælge den finanskonto, denne type udgift skal bogføres på.
  3. I feltet Modkontokildetype skal du vælge Finanskonto, hvis du vil bogføre denne type udgift til senere betalingsbehandling i finansregnskabet. Du kan også vælge Bankkonto, hvis udgiften allerede er betalt.
  4. I feltet Modkontokildenr. skal du vælge den finanskonto eller bankkonto, der skal bruges som modkonto på den finanskladdelinje, der oprettes.
    Næste gang du behandler et elektronisk indgående dokument, der indeholder det angivne kreditornavn, er den oprettede finanskladdelinje på forhånd udfyldt i overensstemmelse med tekst-til-kontotilknytningen.

Eksempel 2: Opret en tekst-til-kontotilknytning, der hjælper dig med at behandle elektroniske dokumenter med én linje, der er modtaget fra OCR-tjenesten for kildedokumenter med flere linjer.

Når du konverterer elektroniske dokumenter, der er modtaget fra tjenesten OCR til dokumenter eller kladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV, lægges flere linjer i kildedokumentet sammen for én linje. Den enkelte linje er af typen Finanskonto og felterne Beskrivelse og (Finanskonto) Nr. er tomme. Værdien i feltet Beløb vil være lig med det samlede beløb uden moms for alle linjer i kildedokumentet.

  1. I feltet Koblingstekst skal du angive den tekst, som du ved altid vises i sådanne kildedokumenter, og som du har angivet i feltet Beskrivelse i det oprettede dokument eller kladdelinjen.
  2. I feltet Debetkontonr. skal du vælge den finanskonto, denne type udgift skal bogføres på.
    Næste gang du behandler et kildedokument med flere linjer, der indeholder den angivne (beskrivende) tekst, fra OCR-tjenesten, er det oprettede dokument eller finanskladdelinjen på forhånd udfyldt med tilknytningsteksten i feltet Beskrivelse og debetkontonummer i feltet Nr..
    Du kan også få det oprettede dokument eller finanskladdelinjen udfyldt for bogføring på en bankkonto ved at oprette en tekst-til-kontotilknytning, som beskrevet i eksempel 1.

Felterne Standarddebetkonto til ikke-varelinjer og Standardkreditkonto til ikke-varelinjer viser navnet på den finanskonto, der indsættes automatisk på linjer, der er oprettet fra elektroniske dokumenter, når den indgående dokumentlinje ikke indeholder en vare, der kan identificeres.

Vælg felterne for at åbne feltet Debetkonto til ikke-varelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Debetkonto til ikke-varelinjer.Købsopsætning

Tip!

Se også