For at afstemme bankkonti i Microsoft Dynamics NAV til kontoudtog fra banken, skal du først oprette en afstemning af bankkonto ved at udfylde linjerne i vinduet Bankkontoafstemning.
Du kan indtaste bankens kontoudtog på linjerne på følgende måder:
-
Automatisk, ved hjælp af funktionen Importér bankkontoudtog til at udfylde linjerne i overensstemmelse med faktiske kontoudtog baseret på en fil fra banken. Dette beskrives i trin 6 og 7 i følgende procedure.
Bemærk Du kan også importere kontoudtog i vinduet Betalingsafstemningskladde. Dette er det første trin til afstemning af betalinger med ubetalte bilag eller åbne poster. Du kan finde flere oplysninger i Afstem betalinger automatisk. -
Manuelt, ved at bruge funktionen Foreslå linjer til at udfylde linjerne med de forslåede linjer i overensstemmelse med de udestående betalinger og derefter justere værdierne manuelt i overensstemmelse med de faktiske bankdata. Dette beskrives i trin 8 og 11 i følgende procedure.
Sådan angives bankkontoafstemninger
I feltet Søg skal du skrive Bankkontoafstemning og derefter vælge det relaterede link.
Opret en ny bankkontoafstemning.
Vælg den korrekte bankkontokode i feltet Bankkontonr.. Felterne Kontoudtogsnr. og Sidste kontoudtog - saldo udfyldes automatisk på grundlag af oplysningerne på bankkontokortet.
Angiv datoen for kontoudtoget fra banken i feltet Kontoudtogsdato.
Angiv saldoen fra bankens kontoudtog i feltet Kontoudtogs slutsaldo.
Hvis du har en fil med det aktuelle bankkontoudtog, skal du fortsætte ved at udfylde linjerne automatisk.
På fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Importér bankkontoudtog.
Find filen, og vælg derefter Åbn for at importere banktransaktioner til linjerne i vinduet Bankkontoafstemning.
Formatet på filen er angivet i feltet Format til import af bankkontoudtog i vinduet Bankkontokort.
Hvis du ikke har en fil med bankkontoudtoget, skal du fortsætte ved at udfylde linjerne med de foreslåede poster og derefter manuelt markere og justere differencer fra det faktiske bankkontoudtog.
På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Foreslå linjer.
Angiv startdatoen for de poster, der skal afstemmes, i feltet Startdato. Angiv slutdatoen for posterne i feltet Slutdato.
Hvis du vil foreslå checkposter i stedet for bankkontoposter, skal du vælge feltet Medtag check.
Vælge knappen OK for at oprette linjerne baseret på forventede betalinger af udestående fakturaer.
Hvis du vil afslutte afstemningen, skal du rette linjerne og afstemme posterne, hvis det er nødvendigt, og bogføre afstemningen.
Du kan finde flere oplysninger om tildeling af moms til konti under Fremgangsmåde: Afstemmes kontoudtogslinjer med bankkontoposter og Sådan bogføres bankafstemninger.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |