1. I feltet Søg skal du angive Direct Debit-opkrævninger og derefter vælge det relaterede link.

2. Vælg Opret Direct Debit-opkrævning i gruppen Ny under fanen Startside i vinduet Direct Debit-opkrævninger.

3. I vinduet Opret Direct Debit-opkrævning skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Fra forfaldsdato	Angiv den tidligste forfaldsdato for betaling på salgsfakturaer, som du vil oprette en direkte debiteringsopkrævning for.
   Til forfaldsdato	Angiv den seneste forfaldsdato for betaling på salgsfakturaer, som du vil oprette en direkte debiteringsopkrævning for.
   Partnertype	Angiver, om der foretages direkte debiteringsopkrævning for debitorer af typen Virksomhed eller Person.
   Kun kunder med gyldig bemyndigelse	Angiv, om der oprettes en Direct Debit-opkrævning for debitorer, der har en gyldig Direct Debit-betalingsaftale. Bemærk Der oprettes en direkte debiteringsopkrævning, også selvom feltet Id for Direct Debit-betalingsaftale ikke er udfyldt på salgsfakturaen.
   Kun fakturaer med gyldig bemyndigelse	Angiv, om der kun oprettes en Direct Debit-opkrævning for salgsfakturaer, hvis der er valgt en gyldig Direct Debit-betalingsaftale i feltet Id for Direct Debit-betalingsaftale på salgsfakturaen.
   Bankkontonr.	Angiv, hvilke af firmaets bankkonti den opkrævede betaling skal overføres til fra debitors bankkonto.
   Bankkontonavn	Angiver navnet på den bankkonto, som du vælger i feltet Bankkontonr.. Dette felt udfyldes automatisk.

4. Vælg knappen OK.

   Der føjes en direkte debiteringsopkrævning til vinduet Direct Debit-opkrævninger, og der oprettes en eller flere poster i direkte debiteringsopkrævning.

1. I vinduet Direct Debit-opkrævninger under fanen Startsiden i gruppen Behandl skal du vælge Poster i Direct Debit-opkrævning.

2. I vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning skal du markere den post, du vil eksportere, og derefter vælge filen Opret fil til Direct Debit under fanen Startside i gruppen Behandl.

3. Gem eksportfilen på det sted, hvorfra du sender eller overfører den til din elektroniske bank.

   I vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning ændres feltet Status for Direct Debit-opkrævning til Fil oprettet. I vinduet SEPA Direct Debit-betalingsaftaler opdateres feltet Debettæller med én optælling.

Hvis den eksporterede fil ikke kan behandles, f.eks. fordi debitoren er insolvent, kan du afvise posten i den direkte debiteringsopkrævning. Hvis den eksporterede fil er blevet behandlet af banken, opkræves forfaldne betalinger for de involverede salgsfakturaer automatisk fra de berørte debitorer. I så fald kan du lukke opkrævningen.

• I vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning skal du markere den post, der ikke blev behandlet korrekt, og derefter vælge Afvis post under fanen Startside i gruppen Behandl.

  Værdien i feltet Status i vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning ændres til Afvist.

• I vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning skal du markere den post, der ikke blev behandlet korrekt, og derefter vælge Luk opkrævning under fanen Startside i gruppen Behandl.

  Den relaterede direkte debiteringsopkrævning er lukket.

Du kan nu fortsætte med at bogføre kvitteringer for betalinger for de involverede salgsfakturaer. Du kan gøre dette, mens du typisk bogfører betalingskvitteringer, f.eks. i vinduet Betalingsregistrering, eller du kan bogføre de relaterede betalingskvitteringer direkte fra vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Bogfør SEPA-betalingskvitteringer i Direct Debit.

Opgaver