Når en Direct Debit-opkrævning er behandlet af din bank, kan du fortsætte med at bogføre kvittering for betaling for de involverede salgsfakturaer. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Opret poster i SEPA Direct Debit-opkrævning, og eksportér til en bankfil.
Du kan bogføre betalingskvitteringen direkte fra vinduet Direct Debit-opkrævninger eller vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning. Alternativt kan du overføre arbejdet til en anden bruger ved at udarbejde de relaterede kladdelinjer.
Sådan bogføres en betalingskvittering i Direct Debit fra vinduet Direct Debit-opkrævninger
I feltet Søg skal du angive Direct Debit-opkrævninger og derefter vælge det relaterede link.
Vælg en linje for en Direct Debit-opkrævning, der er eksporteret til en bankfil og er blevet behandlet af banken. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Opret poster i SEPA Direct Debit-opkrævning, og eksportér til en bankfil.
Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Bogfør betalingskvitteringer.
I vinduet Bogfør Direct Debit-opkrævning skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.
Felt Beskrivelse Direct Debit-opkrævningsnr.
Angiv den Direct Debit-samling, som du vil bogføre betalingskvittering for.
Finanskladdetype
Angiv, hvilken finanskladdeskabelon der skal bruges til bogføring af betalingskvitteringen, f.eks. skabelonen til indbetalinger.
Finanskladdenavn
Angiv, hvilket finanskladdenavn der skal bruges til bogføring af betalingskvitteringen.
Opret kun kladde
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil bogføre betalingskvitteringen, når du vælger knappen OK. Kvitteringen for betalingen forberedes i den angivne journal og vil ikke blive bogført, før nogen bogfører de pågældende kladdelinjer.
Vælg knappen OK.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |