Almindelige trin i en økonomisk cyklus er at udligne bankkonti, hvilket indebærer, at du udligner betalinger til debitor- eller kreditorposter for at lukke salgsfakturaer og købskreditnotaer.
I Dynamics NAV kan du hurtigt registrere betalinger i vinduet Betalingsudligningskladde ved at importere en bankkontoudtogsfil eller et -feed. Betalingerne udlignes til åbne debitor- eller kreditorposter baseret på sammenligninger af data i betalingstekst og oplysninger i poster. Du kan gennemse og ændre de fundne data, før du bogfører kladden, og lukke bankposter for poster, når du bogfører kladden. Bankkontoen er udlignet, når alle betalinger er udlignet.
Der findes imidlertid andre steder, hvor det er praktisk at udligne betalinger og afstemme bankkonti:
En andet område af administration af tilgodehavender er at indhente udestående beløb, herunder gebyrer, og udstede rykkere. Dynamics NAV indeholder også måder at gøre dette på. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Indhente udestående beløb.
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
| Udligne betalinger for at åbne debitor- eller kreditorposter baseret på et importeret bankkontoudtogsfil eller -feed og afstemme bankkontoen, når alle betalinger er udlignet. | Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti |
| Udligne betalinger for at åbne debitorposter baseret på manuel indtastning på en liste over ubetalte salgsdokumenter. | Fremgangsmåde: Udligne debitorbetalinger manuelt på en liste over ubetalte salgsdokumenter |
| Bogføre indbetalinger eller refusioner for debitorer i indbetalingskladden og udligne debitorposter, fra kladden eller fra bogførte poster. | Fremgangsmåde: Udligne debitorbetalinger manuelt |
| Minde debitorer om forfaldne beløb, beregne rente, oprette rentenotaer og håndtere tilgodehavender. | Fremgangsmåde: Indhente udestående beløb |
| Du kan sikre dig, at du kender omkostningerne for leverede varer ved at tildele ekstra vareomkostninger, f.eks. fragt, fysisk håndtering, forsikring og transport, som du har efter salg af varer. | Fremgangsmåde: Bruge varegebyrer til at angive ekstra handelsomkostninger |
| Angive en tolerance, som systemet lukker en faktura efter, også selvom betalingen, inklusive eventuel rabat, ikke fuldt ud dækker beløbet på fakturaen. | Fremgangsmåde: Arbejde med betalingstolerancer og kontantrabattolerancer |
Salg
Administrere skyldige beløb
Arbejde med Dynamics NAV
Generelle forretningsfunktioner
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.