Rykke debitorer eller give dem en bøde for forfaldne betalinger

Likviditetsstyring omfatter kontrol af, om forfaldne beløb er betalt til tiden. Hvis debitorer har forfaldne betalinger, kan du begynde med at sende rapporten Kontoudtog som en påmindelse. Alternativt kan du udstede rykkere.

Du kan bruge rykkere til at minde debitorer om forfaldne beløb. Du kan også bruge rykkere til at beregne renter eller gebyrer og inkludere dem på rykkeren. Du kan bruge rentenotaer, hvis du vil debitere debitorerne for renter eller gebyrer uden at rykke for forfaldne beløb.

Rykkere

Inden du kan oprette rykkere, skal du oprette betingelser og knytte dem til debitorerne. Hver rykkerbetingelse har foruddefinerede rykkerniveauer. Hvert rykkerniveau indeholder regler om, hvornår rykkeren skal udstedes, f.eks. hvor mange dage efter fakturaens forfaldsdato eller efter datoen for den forrige rykker. Indholdet i vinduet Rentebetingelser er bestemmende for, om der beregnes rente på rykkeren.

Du kan med mellemrum udføre kørslen Opret rykkere for at oprette rykkere til alle debitorer med forfaldne beløb, eller du kan oprette en rykker manuelt til en bestemt debitor og få linjerne beregnet og udfyldt automatisk.

Du kan ændre rykkerne, når først du har oprettet dem. Den tekst, der vises i begyndelsen og slutningen af rykkeren, afhænger af betingelserne for rykkerniveauet og kan ses i kolonnen Beskrivelse. Hvis et beregnet beløb er blevet indsat automatisk i start- eller slutteksten, reguleres teksten ikke, hvis du sletter linjerne. Derefter skal du bruge funktionen Opdater rykkertekst.

En debitorpost, hvor feltet Afvent er markeret, vil ikke udløse oprettelse af en rykker. Men hvis en rykker oprettes på basis af en anden post, vil en forfalden post, der er markeret som afventende, også blive inkluderet i rykkeren. Der beregnes ikke rente på linjer med disse poster.

Når du har oprettet rykkere og foretaget eventuelle nødvendige ændringer, kan du enten udskrive testrapporter eller udstede rykkere, typisk som mail.

Finansieringsomkostninger

Når en debitor ikke betaler til forfaldsdatoen, kan du automatisk få en rentenota beregnet og føje den til de forfaldne beløb på debitorens konto. Du kan underrette debitor om de tilføjede gebyrer ved at sende rentenotaen.

Du kan oprette en rentenota manuelt til en individuel debitor og udfylde linjerne automatisk. Alternativt kan du bruge funktionen Opret rentenotaer for at oprette rentenotaer til alle eller udvalgte debitorer med forfaldne beløb.

Du kan ændre rentenotaerne, når du først har oprettet dem. Den tekst, der vises i begyndelsen og slutningen af rentenotaen, afhænger af rentebetingelserne og kan ses i kolonnen Beskrivelse i linjerne. Hvis et beregnet beløb er blevet indsat automatisk i start- eller slutteksten, reguleres teksten ikke, hvis du sletter linjerne. Derefter skal du bruge funktionen Opdater rentenotatekst.

Når du har oprettet rentenotaer og foretaget eventuelle nødvendige ændringer, kan du enten udskrive testrapporter eller udstede rentenotaer, typisk som mail.

Sådan sendes rapporten Kontoudtog

1. Vælg ikonet , angiv Kontoudtog, og vælg derefter det relaterede link.
2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
3. Under Rapportindstillinger skal du vælge, hvordan rapporten skal sendes til kunden.

Sådan defineres rykkerbetingelser

Hvis debitorer har forfaldne beløb, skal du afgøre, om der skal sendes en rykker. Desuden vil du evt. debitere deres konti for rente eller gebyrer. Du kan angive et hvilket som helst antal betingelser for rykkere. For hver rykkerbetingelseskode kan du definere et ubegrænset antal rykkerniveauer.

1. Vælg ikonet , angiv Rykkerbetingelser, og vælg derefter det relaterede link.
2. Udfyld felterne efter behov.
3. Hvis du vil bruge mere end én kombination af rykkerbetingelser, kan du angive en kode for hver enkelt.

Sådan angives rykkerniveauer

Første gang en rykker oprettes til en debitor, bruges indstillingen fra niveau 1. Når rykkeren er udstedt, registreres niveaunummeret på de rykkerposter, der er oprettet og sammenkædet med de individuelle debitorposter. Hvis det er nødvendigt at rykke debitoren igen, markeres alle de rykkerposter, der er sammenkædet med åbne debitorposter, så nummeret på det højeste niveau bliver fundet. Derefter vil betingelserne fra det næste niveaunummer blive brugt til den nye rykker.

Hvis du opretter flere rykkere end du har defineret niveauer til, bruges betingelserne for det højeste niveau. Du kan oprette så mange rykkere, som tillades ifølge feltet Maks. antal rykkere under rykkerbetingelserne.

1. Vælg ikonet , angiv Rykkerbetingelser, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg den linje med de betingelser, du vil oprette niveauer for, i vinduet Rykkerbetingelser, og vælg derefter handlingen Niveauer.

3. Udfyld felterne efter behov.

   For hvert rykkerniveau kan du angive individuelle betingelser, som kan omfatte ekstra gebyrer i både lokal og udenlandsk valuta. Du kan definere adskillige opkrævningsgebyrer i udenlandsk valuta for hver kode i vinduet Rykkerniveauer.

4. Vælg handlingen Valutaer.

5. I vinduet Valutaer til rykkerniveau definerer du for hver rykkerniveaukode og tilsvarende rykkerniveaunummer en valutakode og et opkrævningsgebyr.

   NOTE

   Når du opretter rykkere i en udenlandsk valuta, bruges betingelserne for udenlandsk valuta, som du angiver her, til automatisk at oprette rykkere. Hvis der ikke er defineret rykkerbetingelser i udenlandske valutaer, bruges de rykkerbetingelser, der er angivet i vinduet Rykkerniveauer, og derefter konverteres de til den relevante valuta.

   For hvert rykkerniveau kan du angive tekst, som bliver udskrevet inden (Starttekst) eller efter (Sluttekst) på posterne på rykkeren.

6. Vælg henholdsvis handlingen Starttekst eller Sluttekst, og udfyld vinduet Rykkertekst.

7. Hvis du vil indsætte relaterede værdier i den resulterende rykkertekst automatisk, skal du angive følgende pladsholdere i feltet Tekst.

Hvis du f.eks. skriver Du skylder %9 %7, der forfalder den %2., vil den resulterende rykker indeholde følgende tekst: Du skylder USD 1.200,50, der forfalder den 02-02-2014..

Angiv en af koderne på hvert enkelt kundekort, når du har oprettet rykkerbetingelserne med ekstra niveauer og tekst. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere nye debitorer.

Sådan oprettes en rykker automatisk

En rykker svarer til en faktura. Når du opretter en rykker, skal et rykkerhoved og en eller flere rykkerlinjer udfyldes. Du kan bruge en funktion til at oprette rykkere for alle kunder automatisk.

1. Vælg ikonet , angiv Rykkere, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Opret rykkere i vinduet Rykkermeddelelse.
3. I vinduet Opret rykkere skal du udfylde felterne for at angive, hvordan og hvem rykkerne oprettes til.
4. Vælg knappen OK.

Sådan oprettes rykkere manuelt

I vinduet Rykker skal du udfylde oversigtspanelet Generelt manuelt og lade linjerne blive udfyldt automatisk.

1. Vælg ikonet , angiv Rykkere, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny.
3. Udfyld felterne efter behov i oversigtspanelet Generelt.
4. Vælg handlingen Foreslå rykkerlinjer.
5. I kørslen Foreslå rykkerlinjer skal du udfylde felterne for at angive, hvordan og hvem rykkerne oprettes til.

6. Marker afkrydsningsfeltet Medtag afventende poster, hvis rykkere skal indeholde forfaldne åbne poster, som er i venteposition.

   IMPORTANT

   Afventende åbne poster indsættes uanset indstillingen i afkrydsningsfeltet Kun poster med forfaldne beløb.

7. Vælg knappen OK.

Sådan erstattes rykkertekst

Du kan angive den tekst, der angives i rykkere, på flere måder. I nogle tilfælde kan du have brug for at erstatte start- og slutteksten, der er angivet for det aktuelle niveau, med tekst fra et andet niveau.

1. Vælg ikonet , angiv Rykkere, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn den relevante rykker, og vælg derefter handlingen Opdater rykkertekst.
3. Angiv det ønskede niveau i feltet Rykkerniveau i vinduet Opdater rykkertekst.
4. Klik på OK for at opdatere start- og slutteksten.

Sådan udstedes en rykker

Når du har oprettet rykkere og foretaget eventuelle nødvendige ændringer, kan du enten udskrive testrapporter eller udstede rykkere.

Når du udsteder en rykker, overføres dataene til et separat vindue med udstedte rykkere. Samtidigt bogføres rykkerposter. Hvis der er beregnet rente eller ekstragebyr, bogføres posterne på debitorposten og finansposten.

Når man udsteder en rykker, bogføres posterne automatisk svarende til de betingelser, der er angivet i vinduet Rykkerbetingelser. Denne specifikation angiver, om renter og/eller gebyrer skal bogføres på debitorens konto og på finanskonti. Opsætningen i vinduet Debitorbogføringsgrupper angiver, hvilke konti der bogføres på.

Der oprettes en post i vinduet Rykker-/rentenotapost for hver debitorpost på rentenotaen.

Hvis afkrydsningsfelterne Bogfør rente eller Bogfør opkrævningsgebyr er markeret i vinduet Rykkerbetingelser, oprettes følgende poster også:

• Én post i vinduet Debitorposter
• Én betalingspost på den relevante finanskonto
• Én rente- og/eller en gebyrpost i den relevante finanskonto

Desuden kan udstedelse af en rykker medføre momsposteringer.

1. Vælg ikonet , angiv Rykkere, og vælg derefter det relaterede link.
2. Markér den relevante rykker, og vælg derefter handlingen Udsted.
3. I vinduet Udsted rykkere skal du udfylde felterne efter behov.
4. Vælg knappen OK.

Rykkeren udskrives enten eller sendes til en mail, der er angivet som en vedhæftet PDF-fil.

Sådan konfigurerer du rentebetingelser

Du skal også definere en kode for hver renteberegningsmetode. Du kan så angive denne kode i feltet Rentebetingelseskode på debitor- eller kreditorkortene.

Rentenotaer kan beregnes efter kreditkronedage- eller saldorenteprincippet:

Ifølge saldorenteprincippet beregnes renten som en procentsats af den forfaldne saldo.

Balance Due method - Finance Charge = Overdue Amount x (Interest Rate / 100)

Ifølge kreditkronedageprincippet tages der hensyn til det antal dage betalingsfristen er overskredet med:

Average Daily Balance method - Finance Charge = Overdue Amount x (Days Overdue / Interest Period) x (Interest Rate/100)

Hver kode i tabellen Rentebetingelser er desuden kædet sammen med en undertabel, nemlig tabellen Rentenotatekst. Til hver rentebetingelse kan du definere en starttekst og/eller en sluttekst, som skal vises på rentenotaen.

1. Vælg ikonet , angiv Rentebetingelser, og vælg derefter det relaterede link.
2. Udfyld felterne efter behov.

3. Hvis du vil bruge mere end én kombination af rentebetingelser, kan du angive en kode for hver enkelt.

   For hver rentebetingelse kan du angive individuelle betingelser, som kan omfatte ekstra gebyrer i både lokal og udenlandsk valuta. Du kan definere adskillige opkrævningsgebyrer i udenlandsk valuta for hver kode i vinduet Rentebetingelser.

4. Vælg handlingen Valutaer.

5. I vinduet Valutaer til rentebetingelser skal du for hver periode angive en valutakode og et opkrævningsgebyr.

   NOTE

   Når du beregner renter i en udenlandsk valuta, bruges de betingelser for udenlandsk valuta, som du angiver her, til at oprette rentenotaer. Hvis der ikke er defineret rentebetingelser i udenlandske valutaer, bruges rentebetingelserne i den regnskabsvaluta, der er angivet i vinduet Rentebetingelser, og de konverteres derefter til den relevante valuta.

   For hver rentebetingelse kan du angive tekst, der udskrives før (Starttekst) eller efter (Sluttekst) på posterne i rentenotaen.

6. Vælg henholdsvis handlingen Starttekst eller Sluttekst, og udfyld vinduet Rentenotatekst.
7. Hvis du vil indsætte relaterede værdier i den resulterende rentenotatekst automatisk, skal du angive følgende pladsholdere i feltet Tekst.

Sådan gør du: Oprette rentenotaer manuelt

En rentenota svarer til en faktura. Du kan udfylde et hoved manuelt og lade programmet udfylde linjerne, eller du kan oprette rentenotaer for alle kunder automatisk.

1. Vælg ikonet , angiv Rentenotaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny, og udfyld derefter felterne efter behov.
3. Vælg handlingen Foreslå rentenotalinjer.
4. I vinduet Foreslå rentenotalinjer skal du angive et filter på oversigtspanelet Debitorpost, hvis du kun vil oprette rentenotaer for specifikke poster.
5. Vælg OK for at starte kørslen.

Sådan opdateres tekster til rentenotaer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre den start- og sluttekst, der er angivet for rentebetingelser. Hvis du gør det på et tidspunkt, hvor du har oprettet, men ikke udstedt rentenotaer, kan du opdatere notaen med den ændrede tekst.

1. Vælg ikonet , angiv Rentenota, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn den rentenota, som du vil ændre tekst for, og vælg derefter handlingen Opdater rentenotatekst.
3. I vinduet Opdater rentenotatekst kan angive et filter, hvis du vil opdatere flere notaer.
4. Klik på OK for at opdatere start- og slutteksten.

Sådan udstedes rentenotaer

Når du har oprettet rentenotaer og foretaget eventuelle nødvendige ændringer, kan du enten udskrive testrapporter eller udstede rentenotaer.

Når man udsteder en rykker, bogføres posterne automatisk svarende til de betingelser, der er angivet i vinduet Rentebetingelser. Denne specifikation angiver, om renter og/eller gebyrer skal bogføres på debitorens konto og på finanskonti. Opsætningen i vinduet Debitorbogføringsgrupper angiver, hvilke konti der bogføres på.

Der oprettes en post i vinduet Rykker-/rentenotapost for hver debitorpost på rentenotaen.

Hvis afkrydsningsfelterne Bogfør rente eller Bogfør opkrævningsgebyr er markeret i vinduet Rentebetingelser, oprettes følgende poster også:

• Én post i vinduet Debitorposter
• Én betalingspost på den relevante finanskonto
• Én rente- og/eller en gebyrpost i den relevante finanskonto

Desuden kan udstedelse af en rentenota medføre momsposteringer.

1. Vælg ikonet , angiv Rentenotaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Markér den relevante nota, og vælg derefter handlingen Udsted.
3. I vinduet Udsted rentenotaer skal du udfylde felterne efter behov.
4. Vælg knappen OK.

Rentenotaen udskrives enten eller sendes til en mail, der er angivet som en vedhæftet PDF-fil.

Sådan får du vist rykker- og rentenotaposter

Når du udsteder en rykker, oprettes der en rykkerpost i vinduet Rykker-/rentenotaposter for hver rykkerlinje, der indeholder en debitorpost. Derefter kan du få vist en oversigt over de oprettede rykkerposter for en bestemt debitor.

1. Vælg ikonet , angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn det relevante debitorkort, og vælg derefter handlingen Poster.
3. I vinduet Debitorposter skal du vælge linjen med den post, du vil have vist rykkerposter for, og derefter vælge handlingen Rykker-/rentenotaposter.

Se også

Administrere tilgodehavender
Salg
Arbejde med Dynamics NAV

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.