For at afstemme bankkonti i Dynamics NAV med kontoudtog fra banken, skal du først udfylde linjerne i vinduet Bankkontoafstemning.
Du kan også afstemme bankkonti i vinduet Betalingsudligningskladde. Eventuelle åbne bankposter vedrørende de udlignede debitor- eller kreditorposter bliver lukket, når du vælger handlingen Bogfør betalinger og afstem bankkonti. Det betyder, at bankkontoen automatisk afstemmes for de betalinger, du bogfører, med kladden. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.
Hvis du vil aktivere import af kontoudtog fra banken som bankfeeds, så skal du først oprette og aktivere tjenesten til konvertering af bankdata. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Konfigurere tjenesten til konvertering af bankdata.
Linjerne i vinduet Bankkontoafstemning er opdelt i to ruder. Ruden Bankkontoudtogslinjer viser enten importerede banktransaktioner eller poster med udestående betalinger. Ruden Bankkontoposter viser finansposterne på bankkontoen.
Aktiviteten med at søge efter og udligne bankposter kaldes afstemning. Du kan vælge at udføre tilsvarende afstemning automatisk ved hjælp af funktionen Afstem automatisk. Du kan alternativt manuelt markere linjer i begge ruder for at sammenkæde de enkelte bankkontoudtogslinjer med en eller flere relaterede bankposter og derefter bruge funktionen Afstem manuelt. Afkrydsningsfeltet Udlignet er markeret på linjer, hvor posterne stemmer.
Du kan udfylde ruden Bankkontoudtogslinjer i vinduet Bankkontoafstemning på følgende måder:
Når værdien i feltet Total balance i ruden Bankkontoudtogslinjer svarer til værdien i feltet Saldo til afstemning i feltet Bankkontoposter, kan du vælge handlingen Bogfør for at afstemme de udlignede bankkontoposter. Alle ikke-udlignede bankposter forbliver i vinduet. Dette angiver, at betalinger, der er behandlet for bankkontoen, ikke afspejles i det seneste bankudtog eller at nogle betalinger er modtaget på checks.
Hvis bankkontoudtogslinjerne vedrører checkposter, kan du ikke bruge afstemningsfunktionerne. I stedet skal du vælge handlingen Udlign poster og derefter vælge den relevante checkpost, som bankkontoudtogslinjen skal afstemmes med.
I feltet Transaktionsdatotolerance (dage) skal du angive antallet af dage før og efter bankpostens bogføringsdato, hvorimellem funktionen skal søge efter tilsvarende transaktionsdatoer i kontoudtoget.
Hvis du indtaster 0 eller lader feltet stå tomt, vil funktionen Afstem automatisk kun søge efter afstemte transaktionsdatoer på bankpostens bogføringsdato.
Vælg knappen OK.
Alle bankkontoudtogslinjer og bankposter, der kan afstemmes, ændrer farve til grøn skrifttype, og afkrydsningsfeltet Udlignet markeres.
Vælg handlingen Match manuelt.
Den valgte bankkontoudtogslinje og de valgte bankposter ændrer farve til grøn skrifttype, og afkrydsningsfeltet Udlignet i højre rude markeres.
Undertiden indeholder bankafstemninger beløb med renter eller gebyrer. Sådanne banktransaktioner kan ikke afstemmes, fordi der ikke findes nogen relaterede finansposter i Dynamics NAV. Derefter skal du bogføre en kladdelinje for hver transaktion for at oprette en relateret post, som de kan afstemmes med.
I vinduet Overfør afstemning til fin.kld skal du angive, hvilken finanskladde du vil bruge, og derefter klikke på knappen OK.
Vinduet Finanskladde åbnes. Det indeholder nye kladdelinjer for alle bankkontoudtogslinje med manglende poster.
Vælg handlingen Bogfør.
Når posten er bogført, skal du afstemme banktransaktionen med den.
Håndtere bankkonti
Konfigurere banktransaktioner
Arbejde med Dynamics NAV
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.