Konfigurere SEPA Direct Debit

Fra vinduet Direct Debit-opkrævninger kan du eksportere instruktioner til din netbank for at udføre en direkte debiteringsopkrævning fra debitorens bankkonto til din bankkonto. Dynamics NAV understøtter SEPA Direct Debit-formatet, men i dit land/område anvendes der muligvis andre formater til elektroniske betalinger.

For at aktivere eksport af bankfilformater, der ikke umiddelbart understøttes i Dynamics NAV, kan du konfigurere en dataudvekslingsdefinition ved hjælp af dataudvekslingsstrukturen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Før du kan behandle debitorbetalinger elektronisk ved eksport af instruktioner for direkte debitering i SEPA Direct Debit-format, skal du udføre følgende konfigurationstrin:

• Konfigurer eksportformatet for den bankfil, der instruerer din bank i at udføre en Direct Debit-opkrævning fra kundens bankkonto til din bankkonto.
• Konfigurer debitorens betalingsform.
• Konfigurer den Direct Debit-betalingsaftale, der afspejler din aftale med kunden om opkrævning af deres betalinger i en bestemt periode i aftalen.

Sådan konfigureres din bankkonto til SEPA-Direct Debit

1. I feltet Søg skal du indtaste Bankkonti og derefter vælge det relaterede link.
2. Åbn den bankkonto, du vil bruge til Direct Debit.
3. I oversigtspanelet Overfør i feltet SEPA Direct Debit-format skal du vælge indstillingen for SEPA Direct Debit.

Sådan konfigureres kundens betalingsform til SEPA-Direct Debit

1. I feltet Søg skal du angive Betalingsformer og derefter vælge det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny.

3. Definer en betalingsform. Udfyld de Direct Debit-specifikke felter som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Description
   Direct Debit	Angiv, om betalingsformen er til SEPA-Direct Debit-opkrævning.
   Kode for Direct Debit-betalingsbetingelser	Angiv betalingsbetingelser, f.eks. BETAL IKKE, der vises på salgsfakturaer, som betales med SEPA-Direct Debit for at angive over for kunden, at betalingen opkræves automatisk. Alternativt kan du lade feltet være tomt.

   NOTE

   Angiv ikke en værdi i feltet Kontonr..

4. Vælg knappen OK for at lukke vinduet Betalingsformer.

5. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.
6. Åbn kortet for den kunde, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit-opkrævning.
7. Vælg feltet Betalingsformskode, og vælg derefter den betalingsformskode, du har angivet i trin 3.
8. Gentag trin 6 og 7 for alle de debitorer, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit-opkrævning.

Sådan konfigureres den Direct Debit-betalingsaftale, der repræsenterer kundeaftalen

1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.
2. Åbn kortet for den kunde, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit.
3. Vælg handlingen Bankkonti.
4. I vinduet Debitors bankkontooversigt skal du vælge den debitorbankkonto, som skal bruge Direct Debiter, og derefter vælge Direct Debit-betalingsaftaler under fanen Startside i gruppen Proces.

5. I vinduet SEPA Direct Debit-betalingsaftaler skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Description
   Debitors bankkontokode	Angiver den bankkonto, hvorfra der opkræves Direct Debit-betalinger. Dette felt udfyldes automatisk.
   Gyldig fra	Angiv den dato, hvor Direct Debit-betalingsaftalen starter.
   Gyldig til	Angiv den dato, hvor Direct Debit-betalingsaftalen slutter.
   Underskriftsdato	Angiv den dato, når kunden har underskrevet Direct Debit-betalingsaftalen.
   Betalingstype	Angiv, om aftalen dækker flere (Tilbagevendende betaling) eller en enkelt (Engangsbetaling) Direct Debit-opkrævning.
   Forventet antal debiteringer	Angiv, hvor mange Direct Debit-opkrævninger du forventer at foretage. Dette felt er kun relevant, hvis du har markeret Tilbagevendende betaling i feltet Betalingstype.
   Debettæller	Angiver, hvor mange Direct Debit-opkrævninger, der er foretaget ved hjælp af denne Direct Debit-betalingsaftale. Dette felt opdateres automatisk.
   Spærret	Angiv, at der ikke kan foretages Direct Debit-opkrævninger ved hjælp af denne Direct Debit-betalingsaftale.

6. Gentag trin 1 til 5 for alle de debitorer, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit.

   Den Direct Debit-betalingsaftale indsættes automatisk i feltet Id for Direct Debit-betalingsaftale, når du opretter en salgsfaktura til den debitor, som du valgte i trin 2. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette gentagne salgs- og købslinjer.

Se også

Indhente betalinger med SEPA Direct Debit
Fremgangsmåde: Konfigureres dataudvekslingsdefinitioner Fremgangsmåde: Oprette gentagne salgs- og købslinjer Udveksle data elektronisk

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.