Bogfør SEPA Direct Debit-betalinger

Når en Direct Debit-opkrævning er behandlet af din bank, kan du fortsætte med at bogføre kvittering for betaling for de involverede salgsfakturaer. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Opret poster i SEPA Direct Debit-opkrævning, og eksportér til en bankfil.

Du kan bogføre betalingskvitteringen direkte fra vinduet Direct Debit-opkrævninger eller vinduet Poster i Direct Debit-opkrævning. Alternativt kan du overføre arbejdet til en anden bruger ved at udarbejde de relaterede kladdelinjer.

Sådan bogføres en betalingskvittering i Direct Debit fra vinduet Direct Debit-opkrævninger

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Direct Debit-opkrævninger, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg en linje for en Direct Debit-opkrævning, der er eksporteret til en bankfil og er blevet behandlet af banken. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Opret poster i SEPA Direct Debit-opkrævning, og eksportér til en bankfil.
  3. Vælg handlingen Bogfør betalingskvitteringer.

  4. I vinduet Bogfør Direct Debit-opkrævning skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Description
    Direct Debit-opkrævningsnr. Angiv den Direct Debit-samling, som du vil bogføre betalingskvittering for.
    Finanskladdetype Angiv, hvilken finanskladdeskabelon der skal bruges til bogføring af betalingskvitteringen, f.eks. skabelonen til indbetalinger.
    Finanskladdenavn Angiv, hvilket finanskladdenavn der skal bruges til bogføring af betalingskvitteringen.
    Opret kun kladde Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil bogføre betalingskvitteringen, når du vælger knappen OK. Kvitteringen for betalingen forberedes i den angivne journal og vil ikke blive bogført, før nogen bogfører de pågældende kladdelinjer.

  5. Vælg knappen OK.

Se også

Indhente betalinger med SEPA Direct Debit
Salg


© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.