, angiv Salgsopsætning, og vælg derefter det relaterede link. Forudbetalinger faktureres og bogføres på en forudbetalingsordre for salg eller køb inden den endelige bogføring. Du kan f.eks. kræve et depositum, før du fremstiller varer efter ordre, eller du kan kræve betaling, før du sender varerne til en kunde. Du bruger forudbetalingsfunktionen i Dynamics NAV til at fakturere og opkræve depositum, der kræves af debitorer eller at sende depositummerne til kreditorer. På den måde kan du sikre, at alle betalinger bogføres i forhold til en faktura.
Der kan defineres forudbetalingskrav for en debitor eller kreditor for alle varer eller udvalgte varer. Når du har fuldført den påkrævede opsætning, kan du generere forudbetalingsfakturaer fra salgs- og købsordrer for det beregnede forudbetalingsbeløb. Du kan ændre standardbeløbene på fakturaen efter behov. Du kan f.eks. sende yderligere forudbetalingsfakturaer, hvis der føjes ekstra varer til ordren.
I denne gennemgang vil du komme gennem følgende scenarier:
Denne gennemgang indeholder opgaver for følgende roller:
Pia er regnskabschef. Hun træffer beslutninger om, hvilke kunder der skal betale et depositum, inden varerne produceres eller leveres. Pia indstiller Dynamics NAV til at beregne forudbetalinger automatisk.
Susan er salgsordrebehandler. Når en kunde ringer for at afgive en ordre, indtaster hun ordren i systemet, mens kunden er i telefonen. På denne måde kan hun få bekræftet pris- og betalingsbetingelserne med kunden med det samme, og hun kan foretage ændringer i ordren, mens hun forhandler med kunden.
Arne arbejder i afdelingen for tilgodehavender, hvor han bogfører fakturaer og betalinger.
I dette scenarie angiver Pia forudbetalingskrav for kunden Ravel Møbler ud fra deres kredithistorie og instruerer Susan i, hvordan denne kundes ordrer skal håndteres.
Når kunden ringer, forhandler Susanne med vedkommende, indtil de når en aftale. Derefter kan hun vælge at beregne forudbetalingen på flere forskellige måder.
Når Susanne sender forudbetalingsfakturaen, bestiller kunden en ekstra vare. Susanne opdaterer rækkefølgen, og der opretter endnu en forudbetalingsfaktura.
Arne registrerer kundens betaling, påfører den på fakturaen og sender derefter den endelige faktura.
Pia opsætter systemet til at håndtere forudbetalinger for debitorer.
Følgende procedurer beskriver, hvordan Pias opgaver udføres:
, angiv Salgsopsætning, og vælg derefter det relaterede link. Gå til vinduet Salgsopsætning, og marker afkrydsningsfeltet Kontroller forudbetaling ved bogføring i oversigtspanelet Generelt.
Nu kan du ikke kan levere eller fakturere en ordre med et forudbetalingsbeløb, der ikke er betalt.
Pia angiver, at debitor 20000 som standard skal faktureres med en forudbetaling på 30 % på alle ordrer. Hun skal derfor indtaste en standardprocent for forudbetaling på debitorkortet.
Pia angiver, at alle debitorer skal faktureres med et depositum på 20 % for vare 1100. Debitor 20000 har en dårlig betalingshistorie. Hun kræver derfor en forudbetaling på 40 % fra debitor 20000 for vare 1100. Følgende fremgangsmåde viser, hvordan standardprocenten for forudbetaling angives.
, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link. , angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link. Udfyld de to linjer i vinduet Forudbetalingsprocenter - salg på følgende måde.
| Salgstype | Salgskode | Varenr. | Forudbetaling i % |
|---|---|---|---|
| Debitor | 20000 | 1100 | 40 |
| Alle debitorer | 1100 | 20 |
Afhængigt af dit land eller område, skal du også angive en skattegruppekode i oversigtspanelet Fakturering for varerne 1000 og 1100.
Luk alle vinduer.
, angiv Bogføringsopsætning, og vælg derefter det relaterede link. I følgende scenarie opretter ordrebehandleren Susan en ordre, mens hun taler med en kunde. De varer, hvor debitorordrer kræver en forudbetaling, og hvor debitor tidligere har foretaget nogle forsinkede betalinger. Susanne er derfor blevet instrueret i at kræve et fast beløb på 2.000 som en forudbetaling på ordren.
Debitor ønsker at betale 35 %, hvilket Susanne accepterer. Hun ændrer derfor ordren.
Susan opretter forudbetalingsfakturaen og sender den til kunden.
, angiv Salgsordrer, og vælg derefter det relaterede link. Udfyld de to salgslinjer med følgende oplysninger.
| Type | Nummer | Antal |
|---|---|---|
| Vare | 1000 | 1 |
| Vare | 1100 | 1 |
Forudbetalingsfelterne på salgslinjen er som standard skjult, så de skal vises.
Kontroller, at feltet Forudbetaling i % på linjen med vare 1000 indeholder 30. Standardværdien er taget fra salgshovedet, der blev udfyldt med oplysninger fra debitorkortet.
Feltet Forudbetaling i % på linjen med vare 1100 indeholder 40. Det er denne procent, du har angivet i vinduet Forudbetalingsprocenter - salg for vare 1100 og debitor 20000.
Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette forudbetalinger.
I oversigtspanelet Forudbetaling indeholder feltet Linjebeløb for forudbetaling ekskl. moms 1.560. Hvis du opretter en forudbetalingsfaktura for ordren nu, er det dette beløb, der vises på fakturaen.
I dette scenarie har Susan fået at vide, at hun skal foreslå en samlet forudbetaling på 2000 for ordren.
Afhængigt af dit land/område gælder følgende trin muligvis ikke.
Kontroller feltet Forudbetaling i % på salgslinjerne, og du vil kunne se, at det er genberegnet til 40,81625.
Genberegningen inkluderer alle linjer med en forudbetalingsprocent, der er større end 0.
Kunden spørger nu, om forudbetalingsprocenten kan blive angivet til 35 %. Susannes tilsynsførende godkender ændringen.
Gå til vinduet Salgsordre, og angiv 35 i feltet Forudbetaling.
Når den korrekte forudbetalingsværdi er angivet på ordren, opretter Susan forudbetalingsfakturaen og sender den til kunden.
Susan vil her vælge Bogfør og udskriv forudbetalingsfaktura og sende fakturaen til kunden.
Den næste dag ringer kunden til Susan med ændringer til ordren. Kunden vil gerne have to stk. af vare 1100. Susan åbner ordren igen og opdaterer den, hvorefter hun opretter en forudbetalingsfaktura til på ordren og sender den til kunden.
Gå til linjen for vare 1100 i feltet Antal, og indtast 2.
Rul for at få vist forudbetalingsfelterne. Feltet Forudbetaling - Linjebeløb ekskl. moms indeholder nu 630, og feltet Forudbetalt beløb faktureret ekskl. moms indeholder 315. Dette viser, at der er et yderligere forudbetalingsbeløb, der endnu ikke er faktureret.
Debitor betaler forudbetalingsbeløbet, og Arne, der arbejder i regnskabsafdelingen, registrerer betalingen og påføre den på forudbetalingsfakturaerne.
, angiv Indbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link. Udfyld kladdelinjen med følgende oplysninger.
| Feltnavn | Indsæt |
|---|---|
| Bilagstype | Betaling |
| Kontotype | Debitor |
| Kontonr. | 20000 |
Vælg knappen OK.
Beløbsfeltet er nu udfyldt med beløbet af de to forudbetalingsfakturaer.
Bogfør journalen.
Arne har nu fået oplyst, at varerne i ordren er blevet afsendt, og at ordren er klar til fakturering. Arne opretter fakturaen til ordren.
Normalt ville forsendelsesafdelingen allerede have bogført forsendelsen.
Arne kan få vist oversigten for at kontrollere, at salgsfakturaen blev oprettet, som tiltænkt.
, angiv Bogf. salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link. Denne gennemgang har ført dig gennem trinnene i, hvordan du indstiller Dynamics NAV til at håndtere forudbetalinger. Du har oprettet standardprocenter for forudbetaling for debitorer og varer, og du har også brugt forskellige andre metoder til beregning af forudbetalinger på en ordre. Du har prøvet at tildele forudbetalingsbeløb til ordren, og du har fået programmet til at beregne forudbetalingsbeløbet beregnet som en procent af hele ordren.
Du har også bogført en forudbetalingsfaktura, oprettet endnu en forudbetalingsfaktura, når ordren er ændret, og bogført den endelige faktura for restbeløbet.
Forudbetalingsfunktionen i Dynamics NAV gør det nemmere at oprette og gennemtvinge regler for forudbetaling for debitorer og varer, og den giver dig mulighed for at bogføre hver betaling for en faktura.
Fakturere forudbetalinger
Finans
Arbejde med Dynamics NAV
Gennemgang af forretningsprocesser
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.