Oprette forudbetalinger

Hvis det er et krav, at dine kunder skal betale, før du leverer en ordre til dem, eller hvis din leverandør kræver, at du skal betale, før de sender en ordre til dig, kan du bruge forudbetalinger. Funktionen sætter dig i stand til at fakturere og opkræve depositum fra debitorer eller at sende depositummerne til kreditorer og til at sikre, at alle delvise betalinger bogføres i forhold til en faktura. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette forudbetalingsfakturaer.

Inden du kan bogføre forudbetalingsfakturaer, skal du oprette bogføringskonti i finansposterne, og du skal oprette nummerserier for forudbetalingsdokumenterne.

Du kan definere den procentdel af linjebeløbet, der skal faktureres for forudbetaling - for en debitor eller kreditor, for alle varer eller udvalgte varer. Når du har fuldført opsætningen, kan du generere forudbetalingsfakturaer fra salgs- og købsordrer. Du kan bruge standardprocenterne for hver salgs- eller indkøbslinje, eller du kan ændre beløbene efter behov. Du kan f.eks. angive et samlet beløb til hele ordren.

Eftersom det forudbetalte beløb tilhører køberen, indtil han har modtaget varerne eller tjenesteydelsen, er du nødt til at oprette finanskonti, som forudbetalte beløb kan indsættes på, indtil den endelige faktura bogføres. Salgsforudbetalinger skal registreres på en passivkonto, indtil varerne leveres. Købsforudbetalinger skal registreres på en aktivkonto, indtil varerne modtages. Du skal også oprette en separat finanskonto til hvert moms-id.

Sådan føjes forudbetalingskonti til bogføringsopsætning

1. Vælg ikonet , angiv Bogføringsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.

2. I vinduet Bogføringsopsætning skal du udfylde følgende felter:

   • Forudbetalingskonto for salg
   • Forudbetalingskonto for køb

Sådan oprettes nummerserier til forudbetalingsdokumenter

1. Vælg ikonet , angiv Salgsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.

2. I vinduet Salgsopsætning skal du udfylde følgende felter:

   • Bogførte forudbetalingsfakturanr.
   • Bogførte forudbetalingskreditnotanr.

3. Vælg ikonet , angiv Købsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.

4. I vinduet Købsopsætning skal du udfylde følgende felter:

   • Bogførte forudbetalingsfakturanr.
   • Bogførte forudbetalingskreditnotanr.

Sådan opretter forudbetalingsprocenter til varer, debitorer og kreditorer

Hvis du opretter en standardforudbetalingsprocent til en vare, kan den bruges til alle kunder, en bestemt kunde eller en debitorprisgruppe.

1. Vælg ikonet , angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Markér en vare, og vælg derefter handlingen Forudbetalingsprocenter.
3. I vinduet Forudbetalingsprocenter - salg skal du udfylde felter efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Til en kunde eller leverandør kan du oprette én standardforudbetalingsprocent, der gælder for alle varer og alle former for salgslinjer. Du angiver dette på debitor- eller kreditorkortet.

1. Vælg ikonet , angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn kortet for en debitor.
3. Udfyld feltet Forudbetaling i %.
4. Gentag trinene for andre debitorer eller for kreditorer.

Sådan afgøres det, hvilken forudbetalingsprocent der har højeste prioritet

I en ordre kan der være én forudbetalingsprocent i salgshovedet og en anden procent for varerne på linjerne. For at afgøre, hvilken forudbetalingsprocent der gælder for hver enkelt salgslinje, søger systemet efter forudbetalingsprocenten i følgende rækkefølge, hvorefter den første standardprocent, der bliver fundet, anvendes:

1. En forudbetalingsprocent for varen på linjen og for den kunde, som ordren vedrører.
2. En forudbetalingsprocent for varen på linjen og for den debitorprisgruppe, som kunden tilhører.
3. En forudbetalingsprocent for varen på linjen for alle kunder.
4. Forudbetalingsprocenten i salgs- eller købshovedet.

Med andre ord bruges forudbetalingsprocenten på kundekortet kun, hvis der ikke er oprettet andre forudbetalingsprocenter for varen. Hvis du ændrer indholdet i feltet Forudbetaling i % i salgs- eller købshovedet, efter linjerne er oprettet, opdateres forudbetalingsprocenten dog på alle linjer. Det gør det nemt at oprette en ordre med en fast forudbetalingsprocent, uanset hvilken procent der er oprettet for varerne.

Se også

Fakturere forudbetalinger
Gennemgang: Opsætning og fakturering af salgsforudbetalinger
Finans
Arbejde med Dynamics NAV

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.