Gennemgang - Beregning af igangværende arbejder for en sag

Du kan bruge modulet Sager til at planlægge brugen af virksomhedens ressourcer og holde styr på de forskellige omkostninger, der er forbundet med brugen af ressourcerne på et bestemt projekt. Sager inkluderer forbruget af medarbejdertimer, maskintimer, lagervarer og andre brugstyper, der skal registreres, efterhånden som en sag skrider frem. Hvis en sag kører over en længere periode, kan du have brug for at overføre disse omkostninger til en konto for igangværende arbejde (VIA) på balancen, mens sagen færdiggøres. Du kan derefter godkende omkostningerne og salget på resultatopgørelseskontiene, når det er relevant.

Om denne gennemgang

Denne gennemgang illustrerer følgende opgaver:

• Beregning af VIA.
• Valg af en VIA-beregningsmetode.
• Ekskludering af en del af sagen fra VIA.
• Bogføring af VIA i regnskabet.

• Tilbageførsel af en VIA-bogføring.

  Hvert trin i processen beregner værdien og flytter sagstransaktionerne til regnskabet. Beregnings- og bogføringstrinnene er adskilte, så du bedre kan gennemse dataene og foretage ændringer før bogføringen i regnskabet. Du skal derfor kontrollere, at alle oplysninger er korrekte, når du har udført beregningen, og før du udfører kørslerne med bogføringen.

Roller

I denne gennemgang bruges projektteammedlemmet (Tina) som person.

Forudsætninger

Før du kan udføre opgaverne i denne gennemgang, skal du installere Dynamics NAV på din computer.

Historie

I denne gennemgang fokuseres der på CRONUS Danmark A/S, en design- og konsulentvirksomhed, der designer og tilpasser nye infrastrukturer, f.eks. konferencerum og kontorer, med møbler, tilbehør og lagerenheder. Det meste af arbejdet hos CRONUS er projektorienteret, og Tina, som er med i projektteamet, bruger sager til at få en oversigt over hver igangværende sag, som CRONUS har startet samt de sager, der er afsluttet. Nogle af sagerne kan være meget langvarige og løbe over flere måneder. Tina kan bruge en VIA-konto til at registrere igangværende arbejde og spore omkostningerne hele vejen gennem sagen.

Beregne VIA

CRONUS har påtaget sig et længerevarende projekt, der nu har løbet over flere rapporteringsperioder. Tina, der er projektgruppemedlem, beregner Igangværende arbejde (VIA) for at sikre, at virksomhedens regnskabsopgørelse er nøjagtig.

Som del af denne procedure vælger Tina en bestemt gruppe opgaver, der skal inkluderes i VIA-beregningen. I vinduet Sagsopgavelinjer kan hun angive disse linjer i kolonnen VIA i alt.

Følgende tabel beskriver tre indstillinger.

I følgende gennemgang anvender Tina kostværdimetoden, der er standard i virksomheden, til at beregne igangværende arbejde. Hun angiver, hvilken del af sagen, der skal medtages i beregningen af igangværende arbejde ved at tildele forskellige VIA i alt-værdier til forskellige sagslinjer.

Sådan beregnes VIA

1. Vælg ikonet , angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.

2. På listen Sager skal du vælge sagen Kvalitetsmøbler og derefter vælge handlingen Rediger. Dermed åbnes sagskortet i redigeringstilstand.

   VIA kan beregnes ud fra Kostværdi, Salgsværdi, Salgsomkostning, Færdiggørelsesgrad og Afsluttet kontrakt. I dette eksempel bruger CRONUS kostværdimetoden.

3. Gå til oversigtspanelet Bogføring og feltet VIA-metode, og vælg derefter Kostværdi.

4. Vælg handlingen Sagsopgavelinjer, og angiv følgende værdier i feltet VIA i alt.

   Den følgende tabel beskriver værdierne.

   Sagsopgavenr.	Feltet VIA i alt
   1130	Ikke medtaget
   1190	Total
   1210	Ikke medtaget
   1310	Ikke medtaget

5. Vælg handlingen VIA, og vælg derefter handlingen Beregn VIA.

6. I vinduet Beregn VIA - finansafstemning kan du vælge den sag, du vil beregne VIA for. Gå til oversigtspanelet Sag, vælg Kvalitetsmøbler i feltet Nummer .
7. I feltet Bogføringsdato skal du angive en dato, der ligger efter arbejdsdatoen.
8. Skriv 1 i feltet Bilagsnr. Dette opretter et dokument, som du kan referere til, hvis du vil spore senere.

9. Vælg OK for at eksekvere kørslen. Der vises en meddelelse. Vælg knappen OK for at forsætte. Luk vinduet Sagsopgavelinjer.

   NOTE

   Der vises en meddelelse om, at der er advarsler, der er knyttet til beregningen af igangværende arbejde. Du vil gennemgå advarslerne i den næste procedure.

10. Gå til kortet Sag, og udvid oversigtspanelet VIA og registrering for at se de beregnede værdier. Du kan også se VIA-bogføringsdato og de eventuelle værdier, der er bogført i regnskabet.

    Bemærk, at værdien for Realiseret kostbeløb er 215,60 i kolonnen Til bogføring. Dette afspejler den samlede kostpris for to af varerne i gruppen af sagsopgaver 1110 – 1130. Den tredje vare var angivet til udelukket, og medtages derfor ikke i VIA-beregningen.

Gennemgå VIA -advarsler

1. Vælg ikonet , angiv VIA-cockpit for job, og vælg derefter det relaterede link.
2. Markér sagen Kvalitetsmøbler, og vælg derefter handlingen Vis advarsler.

3. Gennemse den advarsel, der er knyttet til sagen i vinduet Advarsler om igangværende arbejde.

   Når denne regnskabsperiode slutter, skal Tina genberegne VIA for at inkludere det færdige arbejde op til det pågældende tidspunkt.

Sådan genberegnes VIA

1. På kortet Sag skal du vælge handlingen VIA-poster for at få vist VIA-beregningen.

   Vinduet VIA-poster for sag viser de VIA-poster, der blev beregnet for en sag, også selvom VIA endnu ikke er bogført i regnskabet.

2. Du kan følge trinnene i proceduren, der forklarer, hvordan du beregner igangværende arbejde for at genberegne igangværende arbejde. Hver gang VIA genberegnes, oprettes der en post i vinduet VIA-poster.

3. Luk vinduet.

Bogføre VIA i regnskab

Nu, hvor Tina har beregnet VIA for denne sag, kan hun bogføre det i regnskabet.

Sådan bogføres VIA til finanspost

1. På listen Sager, vælges sagen Kvalitetsmøbler.
2. Vælg handlingen VIA, og vælg derefter handlingen Bogfør VIA.
3. Gå til vinduet Bogfør VIA - finansafstemning og oversigtspanelet Sag, og vælg Kvalitetsmøbler i feltet Nr. .
4. Gå til oversigtspanelet Indstillinger og feltet Tilbageførselsdokumentnr., og indtast 1.
5. Vælg knappen OK for at bogføre igangværende arbejde i regnskabet.

6. Vælg knappen OK for at gemme og lukke bekræftelsesvinduet.

   Når du har fuldført bogføringen, kan du få vist bogføringsoplysningen i vinduet VIA-finansposter.

7. På listen Sager skal du vælge sagen Kvalitetsmøbler og derefter vælge handlingen VIA-finansposter.

   I vinduet VIA-finansposter, skal du kontrollere, at VIA er bogført i regnskabet.

8. Luk vinduet.

9. Åbn kortet Sag for sagen Kvalitetsmøbler.
10. Bemærk, at feltet Realiseret bogført kostbeløb i kolonnen Bogført i oversigtspanelet VIA og registrering nu er udfyldt, hvilket angiver, at igangværende arbejde blev korrekt bogført i regnskab.
11. Vælg knappen OK for at lukke kortet.

Tilbageføre en VIA-bogføring

Tina bestemmer, at de arbejdsopgaver, der blev udeladt fra beregningen af igangværende arbejde, skulle have været beregnet i igangværende arbejde. Hun kan tilbageføre forkerte bogføringer uden at skulle bogføre nye VIA-bogføringer.

Sådan tilbageføres en VIA-bogføring.

1. På listen Sager, vælges sagen Kvalitetsmøbler.
2. Vælg handlingen VIA, og vælg derefter handlingen Bogfør VIA.
3. Gå til vinduet Bogfør VIA - finansafstemning og oversigtspanelet Sag, og vælg Kvalitetsmøbler i feltet Nr. .
4. Gå til oversigtspanelet Indstillinger og feltet Tilbageførselsdokumentnr., og indtast 1.
5. Indtast den oprindelige bogføringsdato i feltet Tilbageførselsdato. Det bør være den samme dato, som du brugte til at beregne igangværende arbejde første gang.
6. Markér afkrydsningsfeltet Kun tilbageførsel. Dermed tilbageføres den tidligere bogførte VIA, uden at der bogføres en ny VIA i regnskabet.
7. Vælg knappen OK for at foretage kørslen, og vælg knappen OK for at lukke bekræftelsesvinduet.
8. Åbn kortet Sag for Kvalitetsmøbler.
9. Kontrollér, at der ikke er nogen bogførte poster for igangværende arbejde i oversigtspanelet VIA.
10. Luk vinduet.
11. Markér sagen Kvalitetsmøbler på listen Sager, vælg handlingen VIA, og vælg derefter handlingen VIA-finansposter. Poster for igangværende arbejde har afkrydsningsfeltet Tilbageførte markeret.
12. Luk vinduet.

13. Åbn Sagsopgavelinjer til sagen, inkluder de dele af sagen, der skal medtages i VIA-beregningen, og genberegn og bogfør derefter den nye værdi i regnskabet.

    NOTE

    Antag, at Tina beregnede og bogførte igangværende arbejde for en sag med forkerte datoer. Ved at følge de tidligere beskrevne metode kan hun tilbageføre de forkerte bogføringer, rette datoerne og genposterer i regnskabet.

Efterfølgende trin

Denne gennemgang har taget dig gennem trinnene til beregning af igangværende arbejde i Dynamics NAV. I større sager kan det være nyttigt regelmæssigt at overføre omkostningerne til en konto for igangværende arbejde, mens sagen fuldføres. Denne gennemgang har vist dig, hvordan du kan udelade opgavelinjerne i en beregning. Den viser også, hvornår du skal genberegne. Endelig viser denne gennemgang, hvordan du bogfører igangværende arbejde i regnskab. Der er også et eksempel på, hvordan du tilbagefører en bogføring for igangværende arbejde i regnskab .

Se også

Gennemgang af forretningsprocesser
Gennemgang: Administration af projekter med sager
Forstå VIA -metoder
Overvåge status og udførelse
Arbejde med Dynamics NAV

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.