Bogføre koncerninterne dokumenter og kladder

Du bruger koncerninterne dokumenter eller kladder til at bogføre transaktioner med koncerninterne partnere. Når du bogfører et koncerninternt dokument eller koncernintern kladde i regnskabet, oprettes der et tilsvarende dokument eller en tilsvarende kladde i din koncerninterne udbakke, som du kan overføre til partneren. Din partner kan derefter bogføre den tilsvarende transaktion direkte i sit eget regnskab uden at skulle indtaste oplysningerne igen.

For salgs- og købsdokumenter sikrer den koncerninterne partnerkode på den involverede debitor eller kreditor, at alle ordrer og fakturaer, der oprettes på baggrund af transaktioner med disse virksomheder, vil resultere i tilsvarende dokumenter i partnervirksomheden, hvilket resulterer i korrekt afstemning af kontiene.

For koncerninterne finanskladdelinjer behøver du ikke at angive kontiene for et individuelt sæt af profiler, men blot oplyse partnervirksomhedens id. Der oprettes derefter koncerninterne finanskladdelinjer i partnervirksomheden, som resulterer i afstemning af profilerne i de to virksomheder, der er involveret i en transaktion.

Sådan udfyldes og sendes en IC-salgsordre

Du kan sende salgs- og købsordrer og returordrer, før du bogfører dem. Fakturaer og kreditnotaer kan ikke sendes, før de er blevet bogført.

Den følgende procedure beskriver, hvordan du udfylder og sender en IC-salgsordre. Samme fremgangsmåde anvendes på koncerninterne købsordrer og returordrer og bogførte IC-fakturaer og kreditnotaer.

1. Vælg ikonet , angiv Salgsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg Ny for at oprette en ny salgsordre. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Sælge produkter.
3. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
4. Sørg for, at debitoren er en koncernintern partner.
5. Hvis du vil sende salgsordren, før du bogfører den, skal du vælge handlingen Send IC-salgsordre.

Sådan udfyldes og bogføres en IC-kladde

Når du bogfører en koncernintern finanskladdelinje i regnskabet, oprettes der en tilsvarende finanskladdelinje i din koncerninterne udbakke, som du kan overføre til partneren. Din partner kan derefter bogføre den tilsvarende transaktion direkte i sit eget regnskab uden at skulle indtaste oplysningerne igen.

1. Vælg ikonet , angiv IC-finanskladder, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn det relevante kladdenavn. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.
3. Udfyld felterne efter behov.

4. I feltet IC-partner finanskontonr. skal du angive den koncerninterne finanskonto , som beløbet skal bogføres til i partnerens virksomhed.

   NOTE

   Feltet kan kun udfyldes på en linje med en bankkonto eller finanskonto i feltet Kontonr. eller Modkonto.

5. Vælg handlingen Bogfør.

De involverede poster bogføres i regnskabet, og der oprettes en kladde med de tilsvarende poster i din koncerninterne udbakke, som du kan sende til din partnervirksomhed. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Administrere IC-indbakken og -udbakken.

Se også

Administrere Intercompany-transaktioner (IC)
Finans
Konfigurere Finans
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Dynamics NAV

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.