Konfigurere bogføring af koncernintern transaktion

Når du vil sende en transaktion (f.eks. en salgskladde) fra én virksomhed og få den tilsvarende transaktion (f.eks. en købskladdelinje) oprettet automatisk i partnervirksomheden, skal de involverede virksomheder enes om en fælles kontoplan og et sæt dimensioner, som skal anvendes i koncerninterne transaktioner. Intercompany-kontoplanen kan f.eks. være en forenklet udgave af moderselskabets kontoplan. Hver virksomhed knytter deres samlede kontoplan til den delte intercompany-kontoplan, og hver virksomhed knytter deres dimensioner til intercompany-dimensionerne.

Du skal også oprette en koncernintern partnerkode for hver partnervirksomhed, der er aftalt mellem alle virksomheder, og derefter tildele dem til henholdsvis debitor- og kreditorkort ved at udfylde feltet Koncernintern partnerkode.

Hvis du vil oprette eller modtage koncerninterne linjer med varer, kan du enten bruge egne varenumre, eller du kan angive partnerens varenumre for hver relevant vare. Brug enten feltet Leverandørs varenr. eller Fælles varenr. på varekortet. Du kan også bruge funktionen Varereference: Hvis du vil knytte dine varenumrene til dine koncerninterne partneres varebeskrivelser, skal du åbne kortet for hver vare og derefter vælge handlingen Varereferencer for at oprette krydsreferencer mellem dine varebeskrivelser og din koncerninterne partners.

Hvis du skal foretage IC-salgstransaktioner, der omfatter ressourcer, skal du udfylde feltet Finanskt.nr. for IC-partnerkøb på ressourcekortet til hver relevant ressource. Det er nummeret på den IC-finanskonto, som prisen på denne ressource bogføres på i din partners virksomhed. Du kan finde flere oplysninger i .

Sådan konfigureres virksomheder til koncerninterne transaktioner

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Virksomhedsoplysninger, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Virksomhedsoplysninger skal du udfylde felterne Koncernintern partnerkode, Koncernintern indbakketype og Koncerninterne indbakkeoplysninger. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan konfigureres koncerninterne partnere

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Koncerninterne partnere, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny.
  3. I vinduet Koncerninterne partnere skal du udfylde felterne efter behov.

Sådan konfigureres koncerninterne kreditorer og koncerninterne debitorer

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Du kan også få adgang til kreditoren fra feltet Kreditornummer i vinduet Koncernintern partner.
  3. Åbn kortet for den kreditor, der er en koncernintern partner. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere nye kreditorer.
  4. I feltet Koncernintern partnerkode skal du vælge den relevante koncerninterne partnerkode.
  5. Gentag trin 1 til 4 for debitorer.

Sådan konfigureres koncerninterne kontoplaner

Virksomhederne i en koncern skal på forhånd aftale, hvilken kontoplan der skal bruges som fælles reference, før de kan foretage IC-transaktioner. Du skal sammen med dine partnere aftale, hvilke kontonumre der skal anvendes, når I opretter IC-transaktioner. Moderselskabet i en koncern kan f.eks. oprette en forenklet version af deres egen kontoplan og udlæse denne IC-kontoplan fra databasen til en XML-fil, hvorefter den kan distribueres til hver virksomhed i koncernen.

Hvis din virksomhed er moderselskabet og har den definerende koncerninterne kontoplan, som koncernen skal bruge som fælles reference, skal du følge proceduren: "Sådan konfigureres den koncerninterne kontoplan".

Hvis din virksomhed er et datterselskab, og du modtager en XML-fil med den fælles koncerninterne kontoplan, skal du følge proceduren: ""Sådan indlæses den koncerninterne kontoplan"".

Sådan konfigureres den definerende koncerninterne kontoplan

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv IC-kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Kontoplan skal du angive hver konto på en linje i vinduet.
  3. Hvis den koncerninterne kontoplan skal være identisk med eller ligge tæt opad din almindelige kontoplan, kan du få udfyldt vinduet automatisk ved at vælge handlingen Kopier fra kontoplan. Du kan redigere nye linjer efter behov.

Sådan udlæses den koncerninterne kontoplan

Hvis dine koncerninterne partnere skal kunne indlæse den definerende kontoplan, skal du udlæse den til en fil.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv IC-kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet IC-kontoplan skal du vælge handlingen Udlæs og derefter vælge knappen Gem.
  3. Angiv filnavnet og den placering, hvor du vil gemme XML-filen, og vælg derefter knappen Gem.

Sådan indlæses IC-kontoplanen

Når der findes en fil til den definerende koncerninterne kontoplan (IC-kontoplan), kan koncerninterne partnere indlæse den for at sikre, at de har de samme konti.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv IC-kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet IC-kontoplan skal du vælge handlingen Indlæs.
  3. Vælg XML-filens navn og placering, og vælg derefter knappen Åbn.

Vinduet IC-kontoplan udfyldes med nye eller redigerede finanskontolinjer i overensstemmelse med den koncerninterne kontoplan i filen. Alle eksisterende, ikke-relaterede linjer i vinduet forbliver uændrede.

Sådan knyttes IC-kontoplanen til regnskabets kontoplan

Når du har defineret eller indlæst den koncerninterne kontoplan, som du og dine koncerninterne partnere har aftalt at bruge, skal du knytte hver koncerninterne finanskonto til en af finanskontiene i dit regnskab. I vinduet IC-kontoplan angiver du, hvordan IC-finanskonti på indgående transaktioner skal oversættes til finanskonti i dit regnskabs kontoplan.

Hvis kontiene i den koncerninterne kontoplan har samme nummer som de tilsvarende konti i kontoplanen, kan du tildele kontiene automatisk.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv IC-kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Marker de linjer, som du vil tilknytte automatisk, og væg derefter handlingen Knyt til konto med samme nr..
  3. For hver IC-finanskonto, der ikke blev tilknyttet automatisk, skal du udfylde feltet Finanskontonr. for tilknytning.

Sådan oprettes standardfinanskonti for IC-partnere

Når du opretter en salgs- eller købslinje, der skal sendes som udgående IC-transaktion, angiver du en konto fra den koncerninterne kontoplan, hvor beløbet som standard bogføres på partnerens regnskab. I vinduet Kontoplan kan du for de konti, som du ofte bruger på udgående koncerninterne salgslinjer eller købslinjer, angive en standardfinanskonto for en koncernintern partner. Du kan f.eks. angive de tilsvarende samlekonti fra den koncerninterne kontoplan for samlekontiene i dit eget regnskab.

Når du derefter angiver en finanskonto i feltet Modkontonr. på en koncernintern linje, hvor der står Koncernintern partner i feltet Kontotype, udfyldes feltet Finanskonto for koncernintern partner automatisk.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
  2. På linjen for en finanskonto, der bruges til koncerninterne transaktioner, skal du i feltet Standardfinanskonto for koncernintern partner angive den IC-finanskonto, som partneren bogfører på, når du bogfører til finanskontoen på linjen.
  3. Gentag trin 3 for hver konto, som du ofte angiver i feltet Modkontonr. på en linje i en IC-kladde eller et IC-dokument.

Sådan konfigureres koncerninterne dimensioner

Før du og dine koncerninterne partnere vil kunne udveksle transaktioner med tilknyttede dimensioner, skal I aftale, hvilke dimensioner I alle skal bruge. Moderselskabet i en koncern kan f.eks. oprette en forenklet version af deres eget sæt dimensioner og udlæse disse IC-dimensioner fra databasen til en XML-fil, hvorefter den kan distribueres til hver virksomhed i koncernen. Datterselskaberne i koncernen kan derefter indlæse XML-filen i vinduet Koncerninterne dimensioner i deres eget regnskab og knytte de koncerninterne dimensioner her til dimensionerne i vinduet Dimensioner.

Hvis din virksomhed er moderselskabet og har det definerende sæt koncerninterne dimensioner, som skal bruges i koncernen som fælles reference, skal du følge proceduren: "Sådan defineres koncerninterne dimensioner".

Hvis din virksomhed er et datterselskab, og du modtager en XML-fil med koncerninterne dimensioner, som skal bruges som fælles reference i koncernen, skal du følge proceduren: "Sådan indlæses koncerninterne dimensioner".

Sådan defineres koncerninterne dimensioner

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Koncerninterne dimensioner, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Angiv hver dimension på en linje i vinduet Koncerninterne dimensioner.

    Hvis dine koncerninterne dimensioner skal være identiske med eller ligge tæt opad de eksisterende dimensioner i dit regnskab, kan du få udfyldt vinduet automatisk ved at klikke på Kopier fra dimensioner, hvorefter du kan redigere de indsatte linjer.

  3. Du kan udlæse de koncerninterne dimensioner til en XML-fil, så de kan distribueres til partnerne, ved at vælge handlingen Udlæs.
  4. Angiv filnavnet og den placering, hvor du vil gemme XML-filen, og vælg derefter knappen Gem.

Sådan indlæses koncerninterne dimensioner

Når der findes en fil til de definerende koncerninterne dimensioner, kan koncerninterne partnere indlæse den for at sikre, at de har de samme dimensioner.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Koncerninterne dimensioner, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Koncerninterne dimensioner skal du vælge handlingen Indlæs.
  3. Angiv XML-filens navn og placering, og vælg derefter knappen Åbn.

Linjerne i vinduerne Koncerninterne dimensioner og Koncerninterne dimensionsværdier indlæses.

Sådan knyttes IC-dimensioner til dimensioner i regnskabet

Når du har defineret eller importeret de dimensioner, som du og dine koncerninterne partnerne har aftalt at bruge, skal du knytte hver koncerninterne dimension til en af dimensionerne i dit eget regnskab og omvendt. I vinduet Koncerninterne dimensioner angiver du, hvordan koncerninterne dimensioner på indgående transaktioner skal oversættes til dimensioner fra din virksomheds liste over dimensioner. I vinduet Dimensioner angiver du, hvordan dine dimensioner skal oversættes til koncerninterne dimensioner på udgående transaktioner.

Hvis nogle af de koncerninterne dimensioner har samme kode som de tilsvarende dimensioner i listen over dimensioner i din egen virksomhed, kan du få programmet til automatisk at knytte dimensionerne sammen, og derefter kan du tilknytte kontiene automatisk.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Koncerninterne dimensioner, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Koncerninterne dimensioner skal du markere de linjer, som du vil tilknytte automatisk, og derefter vælge handlingen Knyt til dim. med samme kode.
  3. Udfyld feltet Dim.kode for tilknytning for hver IC-dimension, der ikke tilknyttes automatisk.
  4. Vælg handlingen Koncerninterne dimensionsværdier.

  5. Udfyld feltet Dim.værdikode for tilknytning i vinduet Koncerninterne dimensionsværdier.

    Fortsæt med at knytte dimensionerne til koncerninterne dimensioner ved at udføre lignende trin.

  6. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Dimensioner, og vælg derefter det relaterede link.
  7. I vinduet Koncerninterne dimensioner skal du markere de linjer, som du vil tilknytte automatisk, og derefter vælge handlingen Knyt til IC-dim. med samme kode.
  8. Udfyld feltet IC-dim.værdikode for tilknytn. for hver koncerninterne dimension, der ikke tilknyttes automatisk.
  9. Vælg handlingen Koncerninterne dimensionsværdier.
  10. Udfyld feltet IC-dim.værdikode for tilknytn. i vinduet Dimensionsværdier.

Se også

Administrere Intercompany-transaktioner (IC)
Finans
Konfigurere Finans
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Dynamics NAV


© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.