Opsætte SEPA-kreditoverførsel

Fra vinduet Udbetalingskladde kan du eksportere betalinger til en fil til overførsel til din elektroniske bank til behandling af de relaterede pengeoverførsler. Dynamics NAV understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet, men i dit land/område anvendes der muligvis andre formater til elektroniske betalinger.

For at aktivere eksport af bankfilformater, der ikke umiddelbart understøttes i Dynamics NAV, kan du konfigurere en dataudvekslingsdefinition ved hjælp af dataudvekslingsstrukturen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Før du kan behandle betalingen elektronisk ved eksport af betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsel, skal du udføre følgende trin:

Sådan opsættes en konto til SEPA-kreditoverførsler

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bankkonti og derefter vælge det relaterede link.
  2. Åbn kortet for den bankkonto, som du vil eksportere betalingsfiler fra i formatet SEPA-kreditoverførsler.
  3. I oversigtspanelet Overfør i feltet Format til eksport af betaling skal du vælge SEPADD.
  4. I feltet Nr.serie f. medd.-id for SEPA-kreditoverf. skal du vælge en nummerserie, hvorfra numre tildeles SEPA kreditoverførselsposter.

  5. Sørg for, at feltet IBAN er udfyldt.

    NOTE

    Feltet Valutakode skal indstilles til EUR, da SEPA-kreditoverførsler kun kan foretages i EURO-valuta.

Sådan opsættes et kreditorkort til SEPA-kreditoverførsler

  1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.
  2. Åbn kortet for den kreditor, som du vil betale elektronisk ved at eksportere betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsler.
  3. I oversigtspanelet Betaling i feltet Betalingsformkode skal du vælge BANK.

  4. I feltet Foretrukken bankkontokode skal du vælge den bank, som pengene skal overføres til, når de behandles af din elektroniske bank.

    Værdien i feltet Foretrukken bankkontokode kopieres til feltet Modtagers bankkonto i vinduet Udbetalingskladde.

Sådan opsættes betalingskladden til eksport af betalingsfiler

  1. Indtast Udbetalingskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn den betalingskladde, som du kan bruge til at behandle betalinger ved at eksportere filer i formatet SEPA-kreditoverførsler.
  3. Vælg rulle-knappen i feltet Kladdenavn.
  4. I vinduet Finanskladdenavne under fanen Startside skal du i gruppen Administrer vælge Rediger liste.
  5. Markér afkrydsningsfeltet Tillad eksport af betaling på linjen for den betalingskladde, som du vil bruge til eksport af betalinger.

Sådan forbindes dataudvekslingsdefinitionen for en eller flere betalingstyper med den eller de relevante betalingsmetode(r)

  1. I feltet Søg skal du angive Betalingsformer og derefter vælge det relaterede link.
  2. I vinduet Betalingsformer skal du vælge den betalingsmåde, der bruges til eksport af betalinger fra, og derefter vælge feltet Definition af betalingseksportlinje.

  3. I vinduet Definitioner af betalingseksportlinjer skal du vælge den kode, du angav i feltet Kode i oversigtspanelet Linjedefinitioner i trin 4 i afsnittet "Sådan beskrives formateringen af linjer og kolonner i filen" i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

    Den Direct Debit-betalingsaftale indsættes automatisk i feltet Id for Direct Debit-betalingsaftale, når du opretter en salgsfaktura til den debitor, som du valgte i trin 2. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette gentagne salgs- og købslinjer.

Se også

Indhente betalinger med SEPA Direct Debit
Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner
Fremgangsmåde: Oprette gentagne salgs- og købslinjer
Udveksle data elektronisk


© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.