Enhver virksomhed skal føre regnskab og godkende det. Nogle virksomheder benytter en ekstern revisor, mens andre har kvalificerede regnskabsmedarbejdere. Uanset hvilken model du benytter, kan du bruge rollecenteret Regnskabsmedarbejder som din startside i Dynamics NAV. Herfra kan du få adgang til alle vinduer, du skal bruge i dit arbejde.
Rollecenteret er et dashboard med aktivitetsfelter, der viser nøgletal i realtid og giver dig hurtig adgang til data. På båndet øverst i vinduet har du adgang til flere handlinger, f.eks. åbning af mest almindeligt brugt regnskabsrapporter og kontoudtog i Excel. I navigationsruden til venstre kan du hurtigt skifte mellem de lister, du bruger mest. Hvis du udvider menuen Start i navigationsruden, vises andre områder, f.eks. Bogførte dokumenter med de forskellige typer dokumenter, som firmaet har bogført.
Hvis du ikke kender Dynamics NAV, kan du åbne en liste over videoer direkte fra din startside. Du kan også starte en guide, som f.eks. Introduktion, der udpeger vigtige områder.
En virksomhed, der bruger Dynamics NAV, kan invitere dig indenfor i Dynamics NAV som deres eksterne regnskabsmedarbejder. Dette kræver, at de har oprettet SMTP-mail, så det kan være en god ide at kontakte deres Dynamics NAV-partner for at få hjælp. Du kan finde flere oplysninger i Invitere din eksterne revisor. Vi anbefaler også, at du giver dem den mailadresse, du vil bruge til dit regnskabsarbejde – så du kan vælge, om du vil bruge me@accountant.com eller me@client.com
Derfor vil du modtage e-mail fra din klient med et link til deres Dynamics NAV
Du kan derefter få adgang til deres regnskabsdata fra rollecenteret Regnskabsmedarbejder. Hvis du bruger revisorportalen, kan du også tilføje denne kunde på kundelisten i revisorportalens dashboard.
Hvis du er revisor med mange kunder, kan du bruge revisorportalen som dit dashboard, hvor du kan få et bedre overblik over dine kunder. Her har du adgang til de enkelte kunders lejer i Dynamics NAV, og du kan bruge rollecenteret Regnskabsmedarbejder som beskrevet ovenfor.
Revisorportalen er en dedikeret version af Dynamics NAV. Du kan få adgang til dashboardet ved at tilmelde dig fra Dynamics NAV for revisorer på Microsoft.com.
Når du tilmelder dig revisorportalen, skal du angive din mailadresse til arbejde, f.eks. me@accountant.com. Det anbefales at bruge den samme mailadresse, når du arbejder i dine kunders Dynamics NAV, så du let kan skifte mellem kunder.
Første gang du logger på revisorportalen, viser dashboardet en eksempelkunde for at hjælpe dig i gang. Når du er fortrolig med portalen, kan du fjerne eksempelkunden.
Dashboardet viser de vigtigste oplysninger om hver enkelt kunde.
Kolonnen Virksomhedsnavn viser alle de virksomheder, dine kunder har i Dynamics NAV, og kolonnen Navn på kunde viser navnene på dine kunder. Du kan tilpasse dashboardet for at få vist de datapunkter, som du vil se, ved at tilføje eller fjerne kolonner. Du kan f.eks. få vist skatter, der er forfaldne til betaling, hvor mange åbne salgsdokumenter, kunden har, eller antallet af købsfakturaer, der forfalder næste uge. Du kan konfigurere visningen efter behov. Hvis du har mange kunder, kan du bruge filtre til at sortere visningen.
Ud for virksomhedsnavnet angiver ellipserne (...) en kort menu:
På samme måde kan du bruge rullemenuen Oversigt over kunder til f.eks. at opdatere alle virksomheder eller åbne den aktuelt valgte virksomhed.
Du kan se flere oplysninger om dine kunders data ved at vælge navnet på den virksomhed, som du vil vide mere om. Dermed åbnes ruden Virksomhedsoplysninger, hvor du kan se yderligere oplysninger, f.eks. følgende:
Teknisk set har du nu logget på din kundes Dynamics NAV, og de data, du kan se, er dynamiske data. Hvis du vil se nærmere på dataene, f.eks. en forfalden købsfaktura, skal du vælge linket, så kommer du til kundens virksomhed.
Du kan starte foruddefinerede Excel-projektmapper fra fanen Rapporter på båndet. Disse Excel-projektmapper er designet som vigtige regnskabsopgørelser og rapporter, der er klar til udskrivning, men du kan også ændre dem efter behov. Du kan finde flere oplysninger i Analysere regnskaber i Microsoft Excel.
Ellers skal du lukke detaljeruden og fortsætte til den næste kunde.
Hvis du vil udføre mere arbejde for en kunde, kan du gøre det i rollecenteret Regnskabsmedarbejder i deres Dynamics NAV – Vælg menupunktet Gå til kunde, så er du logget på automatisk.
I kundens virksomhed kan du se og ændre de data, der er nødvendige i dit arbejde. Du kan finde flere oplysninger øverst på denne side.
Hvis du ikke vil vende tilbage til denne kunde i et par minutter, anbefales du at lukke fanen i webbrowseren.
Du kan tilføje en kunde i vinduet Kunde, som du kan åbne ved at vælge handlingen Administrer kunder på båndet. Vælg Ny, og udfyld felterne.
Du angiver dataene i kortet for hver kunde, og du kan ændre dem efter behov. Men feltet Kundens URL-adresse er vigtigt – det er her, du kan få adgang til den enkelte kundes Dynamics NAV. Brug handlingen Kontrollér kundens URL-adresse på båndet til at kontrollere, at du har angivet det rigtige link. Den URL-adresse, du skal angive, peger på kundens Dynamics NAV, f.eks. https://mybusiness.financials.dynamics.com. Denne URL-adresse bruges derefter, når du klikker på menupunktet Gå til virksomhed.
Finans
Konfigurere Finans
Finans- og kontoplanen
Afslutning af år og perioder
Arbejde med dimensioner
Analysere regnskaber i Excel
Arbejde med Dynamics NAV
Invitere din eksterne revisor indenfor i din Dynamics NAV
Dynamics NAV for revisorer på Microsoft.com
Opsætning af pengestrømsanalyse
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.