Indbetalingskladder bruges til at styre virksomhedens bankkonti. En af de vigtigste funktioner i indbetalingskladder er vinduet Bankkontokort, som indeholder din virksomheds bankoplysninger.
Baseret på opsætningen af bankkontokortet kan du afstemme indgående og udgående betalinger ved at importere banktransaktionsfiler og bruge automatisk udligning med funktioner til revidering og manuel ændring af udligninger. Du kan også afstemme indgående betalinger manuelt uden mulighed for at importere banktransaktionsfiler. Du kan desuden annullere bogførte checks og afstemme bankkontoen med bankposter, der fremkommer ved afstemning af betaling.
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den raækkefølge, som de generelt udføres.
| For at | Skal du se |
|---|---|
I vinduet Betalingsafstemningskladde kan du importere bankfiler med betalingstransaktioner, udligne de importerede betalinger til deres relaterede åbne poster automatisk, baseret på regler for betalingsudligning eller tekst-til-kontotilknytning. I vinduet Betalingsudligning kan du gennemse automatiske udligninger ved at få vist detaljerne om afstemningsdata, der har leveret automatisk udligning, eller manuelt genanvende eller udligne betalinger, der er baseret på visninger af åbne kandidatposter. Bogfør betalingsafstemningskladden for at lukke udlignede åbne poster, bogfør tekst-til-kontotilknyttede betalinger på de angivne konti, og opret bankposter for alle bogførte kladdelinjer. | |
I vinduet Betalingsregistrering kan du manuelt udligne betalinger, der er modtaget på din bankkonto, med ubetalte dokumenter, aktivere renter for forfaldne betalinger, behandle fratrukne betalinger og finde bestemte ubetalte bilag, som betalingen foretages for. Bogfør til sidst udlignede betalinger som enten individuelle beløb eller engangsbeløb. | |
Udfylde og bogføre finanskladder, markere finanskonti til afstemning og afstemme likvide konti. | |
Bogføre overførsler mellem bankkonti i samme valuta, med valutakoder og med forskellige valutakoder. | |
Afstemme bankkonti, udfylde bankafstemninger, rette afstemningslinjer, udligne bankopgørelser til finansposter, håndtere fejlbehæftede banktransaktioner, bogføre transaktioner, bogføre afstemninger og have vist bankposter og bankopgørelser. |