Bruge udvidelsen QuickBooks-overførsel

Denne udvidelse er inkluderet i den assisterede opsætningsvejledning Dataoverførsel for at hjælpe dig med at overføre vigtige forretningsdata fra QuickBooks Online til Dynamics NAV. F.eks. er dette nyttigt, når virksomheden vokser, og du har besluttet at opgradere din virksomheds administrationsapp ved at starte med at bruge Dynamics NAV.

Hvilke data kan jeg importere fra QuickBooks Online?

Du kan importere følgende data fra QuickBooks Online til Dynamics NAV:

• Kunder (Debitorer)
• Leverandører (Kreditorer)
• Varer
• Kontoplan
• Primosaldopostering i regnskabet
• Disponible antal for lagervarer
• Åbne dokumenter for debitorer og kreditorer, f.eks. fakturaer, kreditnotaer og betalinger

Vi overfører kun fulde beløb på salgs- og købsdokumenter. Delvist betalte beløb opdateres ikke. F.eks. hvis en debitor har indbetalt 300 af i alt 500 dollar på en salgsfaktura, overfører vi hele 500. Hvis du har modtaget delbetalinger, skal du opdatere dem manuelt, før eller efter at du overfører data. Det anbefales, at du anvender udestående transaktioner, inden du overfører, for at gøre tingene nemmere bagefter.

Før du starter

Det er en vigtig del af overførslen at angive de konti, transaktioner skal overføres til. Det er en god ide at planlægge denne tilknytning, før du overfører data. F.eks. de konti, hvor du bogfører poster for:

• Salget af varer eller servicer til debitorer.
• Køb af varer eller servicer fra kreditorer.
• Ændringer i finansbogholderiet.

Dynamics NAV kræver, at finanskonti har kontonumre tilknyttet. Sørg for, at kontonumre er tildelt til kontiene i QuickBooks Online.

Hvis der er transaktioner i QuickBooks Online, der har momsbeløb, du skal oprette en momskonto for dine skatteregioner i Dynamics NAV, før du kan bogføre transaktioner.

Hvordan begynder jeg at bruge udvidelsen?

Det er nemt at komme i gang. Du skal blot køre den assisterede opsætningsvejledning Dataoverførsel. Sådan gør du:

1. Vælg ikonet , angiv Assisteret opsætning, og vælg derefter Overflyt virksomhedsdata.
2. Følg vejledningen på de enkelte trin i den assisterede opsætningsvejledning.

Hvad gør jeg gøre, når jeg har overført data?

Når du har overført data, har transaktioner status Ikke-bogførte, så du kan gennemgå dem og foretage ændringer. For at få vist transaktionerne skal du gå til siden, hvor du vil finde dem normalt. F.eks. for at få vist ikke-bogførte salgsfakturaer, skal du gå til siden Salgsfakturaer. For at få vist udbetalingskladder skal du gå til siden Udbetalingskladder.

Der er især et par ting, du skal gøre:

• Hvis transaktioner i QuickBooks Online havde avance- eller rabatbeløb, skal du manuelt føje beløbene til de relaterede transaktioner i Dynamics NAV, før du bogfører dem.
• Hvis du bruger moms, skal du evt. tilføje en virksomhedsbogføringsgruppe og en produktbogføringsgruppe i bogføringsopsætningen, så du kan bogføre momsbeløb.
• Kontroller primosaldi for konti i finansbogholderiet. QuickBooks Online gemmer ikke den aktuelle saldo for alle konti, så det kan være nødvendigt at rette primosaldi.

Se også

Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Tilpasse Dynamics NAV ved hjælp af udvidelser

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.