Du kan importere og eksportere budgetter ved brug af kørslen Indlæs budget fra Excel og kørslen Udlæs budget til Excel.

Du kan f.eks. eksportere budgetposter og behandle dataene i Microsoft Excel. Du kan derefter importere de ændrede data.

Sådan eksporteres et budget

  1. I feltet Søg skal du indtaste Finansbudgetter og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg et budget. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Rediger budget.

  3. I oversigtspanelet Filtre i feltet Finanskontofilter skal du vælge finanskontoen.

  4. Vælg Eksporter til Excel i gruppen Excel under fanen Startside.

  5. I vinduet Udlæs budget til Excel i oversigtspanelet Indstillinger skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Beskrivelse

    Startdato

    Den startdato, der skal medtages i budgettet.

    Antal perioder

    Antallet af regnskabsperioder.

    Periodelængde

    Længden af regnskabsperioder for budgettet.

    Kolonnedimensioner

    Du kan også angive de dimensioner, der skal med i rapporten.

    Bemærk
    Hvis du har angivet filtre for dimensioner i oversigtspanelet Finansbudgetpost, skal du altid angive de samme dimensioner i feltet Kolonnedimensioner i oversigtspanelet Indstillinger. Dimensionsoplysningerne går tabt, når du importerer fra Microsoft Excel, hvis du ikke angiver de samme dimensioner.

    Medtag sammentæl.formler

    Vælg at inkludere sammentællingsformlerne i Microsoft Excel.

  6. I oversigtspanelet Finansbudgetpost skal du vælge de relevante filtre.

  7. Vælg knappen OK.

Dataene, som du angav, eksporteres til Microsoft Excel.

Du kan vælge at gemme projektmappen som en Microsoft Excel-projektmappe (.xlsx-fil). Du kan gemme projektmappen lokalt, eller du kan gemme den til en delt placering såsom et SharePoint-websted.

Sådan importeres et budget

  1. I feltet Søg skal du indtaste Finansbudgetter og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg et budget. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Rediger budget.

  3. I oversigtspanelet Budgetmatrix skal du vælge matrixen.

  4. I oversigtspanelet Filtre i feltet Finanskontofilter skal du vælge finanskontoen.

  5. Vælg Importér fra Excel i gruppen Excel under fanen Startside.

  6. I vinduet Indlæs budget fra Excel i oversigtspanelet Indstillinger skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Beskrivelse

    Budgetnavn

    Budgettet, som posterne skal importeres i i sektionen Indlæs til.

    Indstilling

    Erstat poster - Til at erstatte poster i Microsoft Dynamics NAV med budgetposterne fra Microsoft Excel i sektionen Indlæs til.

    -eller-

    Tilføj poster - Til at føje budgetposterne fra Microsoft Excel til Microsoft Dynamics NAV i sektionen Indlæs til.

    Beskrivelse

    Beskrivelsen for de indlæste budgetposter i sektionen Indlæs til.

  7. Vælg knappen OK.

  8. I det vindue, som vises, skal du angive den fil, du vil importere.

    Bemærk
    Hvis du vil importere et budget fra en projektmappe, der er gemt på en delt placering som f.eks. på et SharePoint-websted, skal du gå til placeringen og derefter vælge filen. Hvis du kopierer genvejen til filen i feltet Filnavn, vil Microsoft Dynamics NAV måske vise en fejlmeddelelse. Du kan også gemme filen lokalt og derefter importere den.

Tip!

Se også