Når du har oprettet kontoplanen for et konsolideret regnskab, skal du angive konti for konsolidering. I hvert regnskab, der skal indgå i konsolideringen, skal du for hver finanskonto angive den finanskonto i det konsoliderede regnskab, som balancen overføres til ved konsolidering.
Sådan indtastes konsolideringsoplysninger i finanskonti
Vælg i programmets menu
, vælg Vælg firma for at åbne virksomheden for en koncernvirksomhed.I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.
I vinduet Kontoplan for hver finanskonto, der har typen Bogføring, skal du udfylde felterne Kons.debetkonto, Kons.kreditkonto og Konsol. oversættelsesmetode. For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.
Vigtigt Disse felter er tilgængelige i vinduet Kontoplan, men det vises ikke som standard. Du kan finde flere oplysninger i Personalize the User Interface. Når du har angivet kontonumre for alle finanskonti, skal du lukke vinduet Kontoplan.
Hvis du har mere end en koncernvirksomhed i den samme database, skal du lukke det aktuelle regnskab, åbne regnskabet for en anden koncernvirksomhed og gentage proceduren.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |