Arbejde med kontoskemaer

Du kan bruge kontoskemaer til at få indsigt i de finansielle oplysninger, der er gemt i din kontoplan. Kontoskemaer analyserer tal i finanskonti og sammenligner finansposter med finansbudgetposter. Resultaterne vises i diagrammer på din startside, f.eks. pengestrømsdiagrammet.

Dynamics NAV indeholder et par eksempelkontoskemaer, som du kan bruge det samme, eller du kan konfigurere dine egen rækker og kolonner for at angive de tal, du vil sammenligne. Du kan f.eks. oprette kontoskemaer for at beregne avancer på dimensioner som afdelinger eller debitorgrupper. Du kan oprette så mange tilpassede kontoudtog, som du har behov for.

Oprettelse af kontoskemaer kræver en forståelse af de finansielle data i kontoplanen. Du kan f.eks. få vist finansposter som procenter af budgetposterne. Dette kræver, at der er oprettet budgetter. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette budgetter.

Kontokategorier og kontoskemaer

Du kan bruge kontokategorier til at ændre layoutet af regnskabet. Når du har oprettet kontokategorierne i vinduet Finanskontokategorier, og du vælger handlingen Opret kontoskemaer opdateres de underliggende kontoskemaer for de grundlæggende regnskabsrapporter. Næste gang du kører en af disse rapporter, f.eks. saldoopgørelsen, tilføjes nye totaler og underordnede linjer, baseret på dine ændringer. Du kan finde flere oplysninger i Finans- og kontoplanen.

Sådan oprettes nye kontoskemaer

Du bruger kontoskemaer til at analysere tal i finanskonti eller til at sammenligne finansposter med finansbudgetposter. Du kan f.eks. få vist finansposter som procenter af budgetposter.

1. Vælg ikonet , angiv Kontoskemaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. I vinduet Kontoskemanavne i skal du vælge handlingen Ny for at oprette et nyt kontoskemanavn.
3. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
4. Vælg handlingen Rediger kontoskema.

5. Udfyld felterne efter behov i vinduet Kontoskema.

   Når du har oprettet et nyt kontoskema og oprettet rækkerne, skal du angive kolonner. Du kan oprette dem manuelt eller tilknytte et foruddefineret kolonneformat til kontoskemaet.

6. Vælg handlingen Rediger opsætning af kolonneformat.
7. Udfyld felterne efter behov i vinduet Kolonnelayout.

Sådan oprettes en kolonne, hvor procenten beregnes

Du vil muligvis gerne medtage en kolonne i et kontoskema for at beregne procenter af et totalbeløb. Hvis du f.eks. har et antal rækker, som specificerer salg efter dimension, kan du have en kolonne, som angiver procenten af det samlede salg, som hver række repræsenterer.

1. Vælg ikonet , angiv Kontoskemaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg et kontoskema i vinduet Kontoskemanavne.
3. Vælg handlingen Rediger kontoskema for at konfigurere en kontoskemarække til beregning af den total, som procentdelene baseres på.
4. Indsæt en linje lige over den første række, som du vil vise en procent for.
5. Udfyld felterne på linjen på følgende måde: I feltet Sammentællingstype skal du angive Angiv grundlag for procent. I feltet Sammentælling skal du indtaste en formel for den total, som procentdelen skal baseres på. Hvis række 11 f.eks. indeholder det samlede salg, indtastes 11.
6. Vælg handlingen Rediger opsætning af kolonneformat for at oprette en kolonne.
7. Udfyld felterne på linjen på følgende måde: I feltet Kolonnetype skal du vælge Formel. I feltet Formel skal du indtaste en formel for det beløb, som du vil beregne en procentdel for, efterfulgt af %. Hvis kolonnenummer N f.eks. indeholder bevægelsen, indtastes N %.
8. Gentag trin 4 til 7 for alle de grupper af rækker, du vil specificere efter procent.

Sådan oprettes kontoskemaer med oversigter

Du kan bruge et kontoskema til at oprette en opgørelse, hvor tallene i finansposter sammenlignes med tallene i finansbudgettet.

1. Vælg ikonet , angiv Kontoskemaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg et kontoskema i vinduet Kontoskemanavne.
3. Vælg handlingen Rediger kontoskema
4. I vinduet Kontoskema skal du vælge standardkontoskemanavnet i feltet Navn.
5. Vælg handlingen Indsæt konti.

6. Marker de konti, som du ønsker at medtage i opgørelsen, og vælg derefter knappen OK.

   Kontiene indsættes i kontoskemaet. Hvis du vil, kan du også ændre kolonneformatet.

7. Vælg handlingen Oversigt.
8. Klik på oversigtspanelet Dimensionsfiltre, og sæt budgetfilteret til det ønskede filternavn.
9. Vælg knappen OK.

Du kan nu kopiere og indsætte budgetoversigten i et regneark..

Se også

Business Intelligence
Finans
Konfigurere Finans
Finans- og kontoplanen
Arbejde med Dynamics NAV

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.